汇安中短债债券C005602基金净值

汇安中短债债券C005602今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1109 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-09-17 基金经理：  黄济宽 类型：债券型-中短债 管理人：汇安基金 资产规模： 24.68亿元 （截止至：2024-03-31）

汇安中短债债券C005602基金净值走势图

汇安中短债债券C005602基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1109	1.1659
20240516	1.1109	1.1659
20240515	1.1109	1.1659
20240514	1.1107	1.1657
20240513	1.1105	1.1655
20240510	1.1102	1.1652
20240509	1.1102	1.1652
20240508	1.1103	1.1653
20240507	1.1101	1.1651
20240506	1.1096	1.1646
20240430	1.1093	1.1643
20240429	1.1087	1.1637
20240426	1.1096	1.1646
20240425	1.11	1.165
20240424	1.1101	1.1651
20240423	1.1104	1.1654
20240422	1.1101	1.1651
20240419	1.1097	1.1647
20240418	1.1095	1.1645
20240417	1.1093	1.1643
20240416	1.1091	1.1641
20240415	1.1091	1.1641
20240412	1.1088	1.1638
20240411	1.1083	1.1633
20240410	1.108	1.163
20240409	1.1078	1.1628
20240408	1.1075	1.1625
20240403	1.1071	1.1621
20240402	1.1068	1.1618
20240401	1.1065	1.1615
20240329	1.1063	1.1613
20240328	1.1061	1.1611
20240327	1.106	1.161
20240326	1.1058	1.1608
20240325	1.1058	1.1608
20240322	1.1057	1.1607
20240321	1.1056	1.1606
20240320	1.1055	1.1605
20240319	1.1055	1.1605
20240318	1.1053	1.1603
20240315	1.105	1.16
20240314	1.1049	1.1599
20240313	1.105	1.16
20240312	1.1052	1.1602
20240311	1.1054	1.1604
20240308	1.1053	1.1603
20240307	1.1053	1.1603
20240306	1.1052	1.1602
20240305	1.105	1.16
20240304	1.105	1.16

汇安中短债债券C005602基金季/年度涨幅图

汇安中短债债券C005602年度的基金持仓股票一览

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