平安300ETF联接A005639基金净值

平安300ETF联接A005639今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1093 ( 0.97% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2018-04-04 基金经理：  李严 类型：指数型-股票 管理人：平安基金 资产规模： 1.50亿元 （截止至：2024-03-31）

平安300ETF联接A005639基金净值走势图

平安300ETF联接A005639基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1093	1.1093
20240516	1.0986	1.0986
20240515	1.0947	1.0947
20240514	1.1025	1.1025
20240513	1.1046	1.1046
20240510	1.1051	1.1051
20240509	1.1046	1.1046
20240508	1.0947	1.0947
20240507	1.103	1.103
20240506	1.1027	1.1027
20240430	1.0876	1.0876
20240429	1.0924	1.0924
20240426	1.0811	1.0811
20240425	1.0658	1.0658
20240424	1.0634	1.0634
20240423	1.0589	1.0589
20240422	1.0659	1.0659
20240419	1.0687	1.0687
20240418	1.0765	1.0765
20240417	1.0754	1.0754
20240416	1.0602	1.0602
20240415	1.071	1.071
20240412	1.0503	1.0503
20240411	1.0583	1.0583
20240410	1.0583	1.0583
20240409	1.0665	1.0665
20240408	1.0673	1.0673
20240403	1.0762	1.0762
20240402	1.0799	1.0799
20240401	1.0842	1.0842
20240329	1.0677	1.0677
20240328	1.063	1.063
20240327	1.0575	1.0575
20240326	1.0692	1.0692
20240325	1.0642	1.0642
20240322	1.0697	1.0697
20240321	1.08	1.08
20240320	1.0813	1.0813
20240319	1.079	1.079
20240318	1.0863	1.0863
20240315	1.0768	1.0768
20240314	1.0747	1.0747
20240313	1.0776	1.0776
20240312	1.0846	1.0846
20240311	1.0822	1.0822
20240308	1.0697	1.0697
20240307	1.0654	1.0654
20240306	1.0715	1.0715
20240305	1.0755	1.0755
20240304	1.0687	1.0687

平安300ETF联接A005639基金季/年度涨幅图

平安300ETF联接A005639年度的基金持仓股票一览

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