诺安浙享定开债券005655基金净值

诺安浙享定开债券005655今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0924 ( --- ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 07-26 预估开放申购时间：
2024年07月25日15:00~07月26日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月25日15:00~07月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-09-27 基金经理：  岳帅  潘飞 类型：债券型-长债 管理人：诺安基金 资产规模： 7.96亿元 （截止至：2024-03-31）

诺安浙享定开债券005655基金净值走势图

诺安浙享定开债券005655基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0924	1.2263
20240510	1.0914	1.2253
20240430	1.0898	1.2237
20240426	1.0902	1.2241
20240425	1.0907	1.2246
20240424	1.0908	1.2247
20240419	1.0903	1.2242
20240412	1.0885	1.2224
20240403	1.0864	1.2203
20240329	1.0856	1.2195
20240322	1.0846	1.2185
20240315	1.0836	1.2175
20240308	1.0832	1.2171
20240301	1.0819	1.2158
20240223	1.0808	1.2147
20240208	1.0786	1.2125
20240202	1.0777	1.2116
20240126	1.0752	1.2091
20240124	1.0747	1.2086
20240123	1.0746	1.2085
20240119	1.0742	1.2081
20240112	1.0731	1.207
20240105	1.0724	1.2063
20231229	1.0716	1.2055
20231222	1.069	1.2029
20231215	1.0675	1.2014
20231208	1.0657	1.1996
20231201	1.0661	1.2
20231124	1.0662	1.2001
20231117	1.0663	1.2002
20231110	1.0652	1.1991
20231103	1.0646	1.1985
20231027	1.0632	1.1971
20231023	1.0629	1.1968
20231020	1.0626	1.1965
20231013	1.0633	1.1972
20230928	1.0627	1.1966
20230922	1.0624	1.1963
20230915	1.0616	1.1955
20230908	1.0605	1.1944
20230901	1.0633	1.1972
20230825	1.0639	1.1978
20230818	1.0631	1.197
20230811	1.0602	1.1941
20230804	1.0587	1.1926
20230728	1.058	1.1919
20230721	1.0585	1.1924
20230720	1.058	1.1919
20230719	1.0577	1.1916
20230718	1.0575	1.1914

诺安浙享定开债券005655基金季/年度涨幅图

诺安浙享定开债券005655年度的基金持仓股票一览

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