摩根香港精选港股通混合A005701基金净值

摩根香港精选港股通混合A005701今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 0.9020 ( 1.17% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2018-06-08 基金经理：  王丽军  赵隆隆 类型：混合型-偏股 管理人：摩根资产管理 资产规模： 0.37亿元 （截止至：2024-03-31）

摩根香港精选港股通混合A005701基金净值走势图

摩根香港精选港股通混合A005701基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	0.902	0.902
20240516	0.8916	0.8916
20240515	0.8836	0.8836
20240514	0.8837	0.8837
20240513	0.8852	0.8852
20240510	0.8791	0.8791
20240509	0.856	0.856
20240508	0.8354	0.8354
20240507	0.8403	0.8403
20240506	0.8411	0.8411
20240430	0.8151	0.8151
20240429	0.8136	0.8136
20240426	0.8136	0.8136
20240425	0.7984	0.7984
20240424	0.7922	0.7922
20240423	0.7785	0.7785
20240422	0.7788	0.7788
20240419	0.7887	0.7887
20240418	0.7914	0.7914
20240417	0.7849	0.7849
20240416	0.7835	0.7835
20240415	0.7956	0.7956
20240412	0.7958	0.7958
20240411	0.7984	0.7984
20240410	0.7956	0.7956
20240409	0.7841	0.7841
20240408	0.7781	0.7781
20240403	0.7874	0.7874
20240402	0.7838	0.7838
20240401	0.7721	0.7721
20240329	0.7723	0.7723
20240328	0.7726	0.7726
20240327	0.7598	0.7598
20240326	0.7647	0.7647
20240325	0.7702	0.7702
20240322	0.77	0.77
20240321	0.7932	0.7932
20240320	0.7859	0.7859
20240319	0.785	0.785
20240318	0.795	0.795
20240315	0.7987	0.7987
20240314	0.8017	0.8017
20240313	0.799	0.799
20240312	0.7906	0.7906
20240311	0.775	0.775
20240308	0.7683	0.7683
20240307	0.7631	0.7631
20240306	0.7619	0.7619
20240305	0.7514	0.7514
20240304	0.7663	0.7663

摩根香港精选港股通混合A005701基金季/年度涨幅图

摩根香港精选港股通混合A005701年度的基金持仓股票一览

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