兴全祥泰定期开放债券005712基金净值

兴全祥泰定期开放债券005712今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0523 ( -0.01% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 10-08～11-01 预估开放申购时间：
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-03-16 基金经理：  翟秀华  田志祥 类型：债券型-长债 管理人：兴证全球基金 资产规模： 42.16亿元 （截止至：2024-03-31）

兴全祥泰定期开放债券005712基金净值走势图

兴全祥泰定期开放债券005712基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0523	1.3414
20240516	1.0524	1.3415
20240515	1.0524	1.3415
20240514	1.0521	1.3412
20240513	1.0517	1.3408
20240510	1.0512	1.3403
20240509	1.0512	1.3403
20240508	1.0515	1.3406
20240507	1.0512	1.3403
20240506	1.0503	1.3394
20240430	1.0495	1.3386
20240429	1.0489	1.338
20240426	1.0504	1.3395
20240425	1.0512	1.3403
20240424	1.0515	1.3406
20240423	1.0521	1.3412
20240422	1.0516	1.3407
20240419	1.051	1.3401
20240418	1.0505	1.3396
20240417	1.0501	1.3392
20240416	1.0497	1.3388
20240415	1.0496	1.3387
20240412	1.049	1.3381
20240411	1.0483	1.3374
20240410	1.0478	1.3369
20240409	1.0476	1.3367
20240408	1.0472	1.3363
20240403	1.0469	1.336
20240402	1.0465	1.3356
20240401	1.0463	1.3354
20240329	1.0463	1.3354
20240328	1.046	1.3351
20240327	1.0459	1.335
20240326	1.0458	1.3349
20240325	1.0458	1.3349
20240322	1.0456	1.3347
20240321	1.0437	1.3328
20240320	1.0432	1.3323
20240319	1.039	1.3281
20240318	1.0388	1.3279
20240315	1.0383	1.3274
20240314	1.0381	1.3272
20240313	1.0383	1.3274
20240312	1.0385	1.3276
20240311	1.0388	1.3279
20240308	1.0385	1.3276
20240307	1.0384	1.3275
20240306	1.0382	1.3273
20240305	1.0535	1.3272
20240304	1.0535	1.3272

兴全祥泰定期开放债券005712基金季/年度涨幅图

兴全祥泰定期开放债券005712年度的基金持仓股票一览

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