南方瑞祥一年混合C005811基金净值

南方瑞祥一年混合C005811今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.8502 ( 0.23% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  开放日： 05-16～06-07 开放申购时间：
2024年05月15日15:00~06月07日15:00
开放赎回时间：
2024年05月15日15:00~05月30日15:00
成立日期：2018-05-10 基金经理：  李锦文 类型：混合型-灵活 管理人：南方基金 资产规模： 0.28亿元 （截止至：2024-03-31）

南方瑞祥一年混合C005811基金净值走势图

南方瑞祥一年混合C005811基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.8502	1.8502
20240516	1.846	1.846
20240515	1.8409	1.8409
20240514	1.8274	1.8274
20240513	1.8539	1.8539
20240510	1.8597	1.8597
20240509	1.8412	1.8412
20240508	1.8225	1.8225
20240507	1.8084	1.8084
20240506	1.8058	1.8058
20240430	1.7738	1.7738
20240429	1.7595	1.7595
20240426	1.7434	1.7434
20240425	1.7563	1.7563
20240424	1.7371	1.7371
20240423	1.7482	1.7482
20240422	1.7862	1.7862
20240419	1.8236	1.8236
20240418	1.8201	1.8201
20240417	1.7947	1.7947
20240416	1.7785	1.7785
20240415	1.7777	1.7777
20240412	1.7375	1.7375
20240411	1.7411	1.7411
20240410	1.7213	1.7213
20240409	1.7115	1.7115
20240408	1.7239	1.7239
20240403	1.7387	1.7387
20240402	1.7122	1.7122
20240401	1.6926	1.6926
20240329	1.6813	1.6813
20240328	1.669	1.669
20240327	1.6677	1.6677
20240326	1.6683	1.6683
20240325	1.6912	1.6912
20240322	1.6856	1.6856
20240321	1.6885	1.6885
20240320	1.6932	1.6932
20240319	1.6956	1.6956
20240318	1.6916	1.6916
20240315	1.7106	1.7106
20240314	1.7232	1.7232
20240313	1.7148	1.7148
20240312	1.7177	1.7177
20240311	1.7537	1.7537
20240308	1.7906	1.7906
20240307	1.7931	1.7931
20240306	1.7761	1.7761
20240305	1.7681	1.7681
20240304	1.7642	1.7642

南方瑞祥一年混合C005811基金季/年度涨幅图

南方瑞祥一年混合C005811年度的基金持仓股票一览

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