中欧安财定开债发起式005964基金净值

中欧安财定开债发起式005964今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0764 ( --- ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 06-20～06-24 预估开放申购时间：
2024年06月19日15:00~06月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月19日15:00~06月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-05-15 基金经理：  胡阗洋 类型：债券型-长债 管理人：中欧基金 资产规模： 12.64亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧安财定开债发起式005964基金净值走势图

中欧安财定开债发起式005964基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0764	1.2891
20240510	1.0751	1.2878
20240430	1.0715	1.2842
20240426	1.0724	1.2851
20240419	1.0738	1.2865
20240412	1.0706	1.2833
20240403	1.0668	1.2795
20240329	1.0652	1.2779
20240322	1.064	1.2767
20240321	1.0644	1.2771
20240320	1.0641	1.2768
20240319	1.0641	1.2768
20240315	1.062	1.2747
20240308	1.064	1.2767
20240301	1.0618	1.2745
20240223	1.0602	1.2729
20240208	1.0553	1.268
20240202	1.0538	1.2665
20240126	1.0533	1.266
20240119	1.0518	1.2645
20240112	1.0521	1.2648
20240105	1.0513	1.264
20240103	1.051	1.2637
20240102	1.0516	1.2643
20231229	1.0512	1.2639
20231228	1.0499	1.2626
20231227	1.0485	1.2612
20231226	1.0474	1.2601
20231225	1.0473	1.26
20231222	1.0469	1.2596
20231221	1.0463	1.259
20231220	1.0458	1.2585
20231219	1.0459	1.2586
20231215	1.0455	1.2582
20231208	1.0435	1.2562
20231201	1.0439	1.2566
20231124	1.0439	1.2566
20231117	1.0452	1.2579
20231110	1.0433	1.256
20231103	1.0421	1.2548
20231027	1.0406	1.2533
20231020	1.0391	1.2518
20231013	1.0415	1.2542
20230928	1.0414	1.2541
20230922	1.0409	1.2536
20230921	1.0406	1.2533
20230920	1.0403	1.253
20230919	1.0401	1.2528
20230915	1.0404	1.2531
20230908	1.0392	1.2519

中欧安财定开债发起式005964基金季/年度涨幅图

中欧安财定开债发起式005964年度的基金持仓股票一览

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