嘉实深证基本面120联接C005998今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.2418 ( 1.50% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-06-15 基金经理: 李直 类型:指数型-股票 管理人:嘉实基金 资产规模: 0.56亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实深证基本面120联接C005998今天盘中实时净值估算图
嘉实深证基本面120联接C005998今天累计收益图
嘉实深证基本面120联接C005998基金净值走势图
嘉实深证基本面120联接C005998基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.2418 | 1.2418 |
20240516 | 1.2234 | 1.2234 |
20240515 | 1.2172 | 1.2172 |
20240514 | 1.219 | 1.219 |
20240513 | 1.222 | 1.222 |
20240510 | 1.2232 | 1.2232 |
20240509 | 1.2166 | 1.2166 |
20240508 | 1.2009 | 1.2009 |
20240507 | 1.2132 | 1.2132 |
20240506 | 1.2181 | 1.2181 |
20240430 | 1.1978 | 1.1978 |
20240429 | 1.2016 | 1.2016 |
20240426 | 1.1828 | 1.1828 |
20240425 | 1.1675 | 1.1675 |
20240424 | 1.1643 | 1.1643 |
20240423 | 1.1613 | 1.1613 |
20240422 | 1.1769 | 1.1769 |
20240419 | 1.1864 | 1.1864 |
20240418 | 1.1921 | 1.1921 |
20240417 | 1.1895 | 1.1895 |
20240416 | 1.1668 | 1.1668 |
20240415 | 1.1836 | 1.1836 |
20240412 | 1.1656 | 1.1656 |
20240411 | 1.1747 | 1.1747 |
20240410 | 1.1731 | 1.1731 |
20240409 | 1.1847 | 1.1847 |
20240408 | 1.1901 | 1.1901 |
20240403 | 1.2029 | 1.2029 |
20240402 | 1.2009 | 1.2009 |
20240401 | 1.204 | 1.204 |
20240329 | 1.1762 | 1.1762 |
20240328 | 1.1713 | 1.1713 |
20240327 | 1.1618 | 1.1618 |
20240326 | 1.1764 | 1.1764 |
20240325 | 1.1702 | 1.1702 |
20240322 | 1.1733 | 1.1733 |
20240321 | 1.185 | 1.185 |
20240320 | 1.1853 | 1.1853 |
20240319 | 1.1849 | 1.1849 |
20240318 | 1.1892 | 1.1892 |
20240315 | 1.1847 | 1.1847 |
20240314 | 1.181 | 1.181 |
20240313 | 1.1818 | 1.1818 |
20240312 | 1.1909 | 1.1909 |
20240311 | 1.1898 | 1.1898 |
20240308 | 1.181 | 1.181 |
20240307 | 1.1761 | 1.1761 |
20240306 | 1.1771 | 1.1771 |
20240305 | 1.1808 | 1.1808 |
20240304 | 1.1778 | 1.1778 |
嘉实深证基本面120联接C005998基金季/年度涨幅图
嘉实深证基本面120联接C005998年度的基金持仓股票一览
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