新疆前海联合泳祺纯债C006204今天基金净值
今天 单位净值(09-13): 1.1823 ( 3.76% ) 交易状态:封闭期 购买手续费: 0.00% 成立日期:2018-09-06 基金经理: 孙连玉 类型:债券型-长债 管理人:前海联合 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2023-06-30)
新疆前海联合泳祺纯债C006204今天盘中实时净值估算图
新疆前海联合泳祺纯债C006204今天累计收益图
新疆前海联合泳祺纯债C006204基金净值走势图
新疆前海联合泳祺纯债C006204基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20230913 | 1.1823 | 1.2423 |
20230912 | 1.1395 | 1.1995 |
20230911 | 1.1397 | 1.1997 |
20230908 | 1.1397 | 1.1997 |
20230907 | 1.1396 | 1.1996 |
20230906 | 1.1397 | 1.1997 |
20230905 | 1.1397 | 1.1997 |
20230904 | 1.1399 | 1.1999 |
20230901 | 1.1399 | 1.1999 |
20230831 | 1.1398 | 1.1998 |
20230830 | 1.1396 | 1.1996 |
20230829 | 1.1397 | 1.1997 |
20230828 | 1.14 | 1.2 |
20230825 | 1.1404 | 1.2004 |
20230824 | 1.1405 | 1.2005 |
20230823 | 1.1404 | 1.2004 |
20230822 | 1.1399 | 1.1999 |
20230821 | 1.1402 | 1.2002 |
20230818 | 1.1391 | 1.1991 |
20230817 | 1.1389 | 1.1989 |
20230816 | 1.139 | 1.199 |
20230815 | 1.1389 | 1.1989 |
20230814 | 1.1387 | 1.1987 |
20230811 | 1.1385 | 1.1985 |
20230810 | 1.1385 | 1.1985 |
20230809 | 1.1385 | 1.1985 |
20230808 | 1.1386 | 1.1986 |
20230807 | 1.1385 | 1.1985 |
20230804 | 1.1385 | 1.1985 |
20230803 | 1.1385 | 1.1985 |
20230802 | 1.1385 | 1.1985 |
20230801 | 1.1384 | 1.1984 |
20230731 | 1.1383 | 1.1983 |
20230728 | 1.1384 | 1.1984 |
20230727 | 1.1386 | 1.1986 |
20230726 | 1.1385 | 1.1985 |
20230725 | 1.1386 | 1.1986 |
20230724 | 1.1391 | 1.1991 |
20230721 | 1.1389 | 1.1989 |
20230720 | 1.1388 | 1.1988 |
20230719 | 1.1388 | 1.1988 |
20230718 | 1.1387 | 1.1987 |
20230717 | 1.1386 | 1.1986 |
20230714 | 1.1379 | 1.1979 |
20230713 | 1.1382 | 1.1982 |
20230712 | 1.138 | 1.198 |
20230711 | 1.1379 | 1.1979 |
20230710 | 1.1378 | 1.1978 |
20230707 | 1.1377 | 1.1977 |
20230706 | 1.1374 | 1.1974 |
新疆前海联合泳祺纯债C006204基金季/年度涨幅图
新疆前海联合泳祺纯债C006204年度的基金持仓股票一览
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