招商金鸿债券C006333基金净值

招商金鸿债券C006333今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1468 ( -0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-11-02 基金经理：  黄晓婷 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 0.96亿元 （截止至：2024-03-31）

招商金鸿债券C006333基金净值走势图

招商金鸿债券C006333基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1468	1.2152
20240516	1.147	1.2154
20240515	1.1471	1.2155
20240514	1.147	1.2154
20240513	1.1466	1.215
20240510	1.1464	1.2148
20240509	1.1463	1.2147
20240508	1.1466	1.215
20240507	1.1463	1.2147
20240506	1.1452	1.2136
20240430	1.1446	1.213
20240429	1.1443	1.2127
20240426	1.146	1.2144
20240425	1.1467	1.2151
20240424	1.1472	1.2156
20240423	1.1478	1.2162
20240422	1.1472	1.2156
20240419	1.1467	1.2151
20240418	1.1461	1.2145
20240417	1.1455	1.2139
20240416	1.1453	1.2137
20240415	1.1453	1.2137
20240412	1.1449	1.2133
20240411	1.1442	1.2126
20240410	1.1439	1.2123
20240409	1.1435	1.2119
20240408	1.143	1.2114
20240403	1.1424	1.2108
20240402	1.1419	1.2103
20240401	1.1418	1.2102
20240329	1.1415	1.2099
20240328	1.1415	1.2099
20240327	1.1414	1.2098
20240326	1.1411	1.2095
20240325	1.14	1.2084
20240322	1.14	1.2084
20240321	1.1401	1.2085
20240320	1.1399	1.2083
20240319	1.1399	1.2083
20240318	1.1397	1.2081
20240315	1.1394	1.2078
20240314	1.1393	1.2077
20240313	1.1397	1.2081
20240312	1.1399	1.2083
20240311	1.1403	1.2087
20240308	1.1403	1.2087
20240307	1.1403	1.2087
20240306	1.14	1.2084
20240305	1.1399	1.2083
20240304	1.1398	1.2082

招商金鸿债券C006333基金季/年度涨幅图

招商金鸿债券C006333年度的基金持仓股票一览

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