兴业安保优选混合A006366今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.4999 ( 1.27% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2018-12-07 基金经理: 徐玉良 类型:混合型-偏股 管理人:兴业基金 资产规模: 0.89亿元 (截止至:2024-03-31)
兴业安保优选混合A006366今天盘中实时净值估算图
兴业安保优选混合A006366今天累计收益图
兴业安保优选混合A006366基金净值走势图
兴业安保优选混合A006366基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.4999 | 1.4999 |
20240516 | 1.4811 | 1.4811 |
20240515 | 1.4886 | 1.4886 |
20240514 | 1.5046 | 1.5046 |
20240513 | 1.5076 | 1.5076 |
20240510 | 1.5127 | 1.5127 |
20240509 | 1.5233 | 1.5233 |
20240508 | 1.4731 | 1.4731 |
20240507 | 1.4854 | 1.4854 |
20240506 | 1.4547 | 1.4547 |
20240430 | 1.4504 | 1.4504 |
20240429 | 1.4633 | 1.4633 |
20240426 | 1.4501 | 1.4501 |
20240425 | 1.4405 | 1.4405 |
20240424 | 1.4531 | 1.4531 |
20240423 | 1.4252 | 1.4252 |
20240422 | 1.4489 | 1.4489 |
20240419 | 1.4349 | 1.4349 |
20240418 | 1.413 | 1.413 |
20240417 | 1.4147 | 1.4147 |
20240416 | 1.3789 | 1.3789 |
20240415 | 1.4128 | 1.4128 |
20240412 | 1.3812 | 1.3812 |
20240411 | 1.3747 | 1.3747 |
20240410 | 1.3796 | 1.3796 |
20240409 | 1.3944 | 1.3944 |
20240408 | 1.3867 | 1.3867 |
20240403 | 1.3976 | 1.3976 |
20240402 | 1.4072 | 1.4072 |
20240401 | 1.4185 | 1.4185 |
20240329 | 1.4145 | 1.4145 |
20240328 | 1.3927 | 1.3927 |
20240327 | 1.3636 | 1.3636 |
20240326 | 1.3978 | 1.3978 |
20240325 | 1.4052 | 1.4052 |
20240322 | 1.4335 | 1.4335 |
20240321 | 1.4518 | 1.4518 |
20240320 | 1.4569 | 1.4569 |
20240319 | 1.4557 | 1.4557 |
20240318 | 1.4585 | 1.4585 |
20240315 | 1.428 | 1.428 |
20240314 | 1.4239 | 1.4239 |
20240313 | 1.443 | 1.443 |
20240312 | 1.4378 | 1.4378 |
20240311 | 1.4334 | 1.4334 |
20240308 | 1.418 | 1.418 |
20240307 | 1.4052 | 1.4052 |
20240306 | 1.4344 | 1.4344 |
20240305 | 1.4419 | 1.4419 |
20240304 | 1.428 | 1.428 |
兴业安保优选混合A006366基金季/年度涨幅图
兴业安保优选混合A006366年度的基金持仓股票一览
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