金鹰添祥中短债C006390基金净值

金鹰添祥中短债C006390今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0667 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限2000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-09-19 基金经理：  龙悦芳 类型：债券型-中短债 管理人：金鹰基金 资产规模： 1.28亿元 （截止至：2024-03-31）

金鹰添祥中短债C006390基金净值走势图

金鹰添祥中短债C006390基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0667	1.1925
20240516	1.0665	1.1923
20240515	1.0667	1.1925
20240514	1.0665	1.1923
20240513	1.0662	1.192
20240510	1.0656	1.1914
20240509	1.0656	1.1914
20240508	1.0657	1.1915
20240507	1.0654	1.1912
20240506	1.0648	1.1906
20240430	1.0643	1.1901
20240429	1.0637	1.1895
20240426	1.0648	1.1906
20240425	1.0653	1.1911
20240424	1.0655	1.1913
20240423	1.0659	1.1917
20240422	1.0656	1.1914
20240419	1.0652	1.191
20240418	1.065	1.1908
20240417	1.0646	1.1904
20240416	1.0644	1.1902
20240415	1.0644	1.1902
20240412	1.064	1.1898
20240411	1.0635	1.1893
20240410	1.0631	1.1889
20240409	1.063	1.1888
20240408	1.0626	1.1884
20240403	1.0621	1.1879
20240402	1.0618	1.1876
20240401	1.0615	1.1873
20240329	1.0615	1.1873
20240328	1.0613	1.1871
20240327	1.0611	1.1869
20240326	1.0607	1.1865
20240325	1.0606	1.1864
20240322	1.0606	1.1864
20240321	1.0606	1.1864
20240320	1.06	1.1858
20240319	1.06	1.1858
20240318	1.0597	1.1855
20240315	1.0593	1.1851
20240314	1.0588	1.1846
20240313	1.0591	1.1849
20240312	1.0593	1.1851
20240311	1.0598	1.1856
20240308	1.0599	1.1857
20240307	1.0599	1.1857
20240306	1.0599	1.1857
20240305	1.0594	1.1852
20240304	1.0593	1.1851

金鹰添祥中短债C006390基金季/年度涨幅图

金鹰添祥中短债C006390年度的基金持仓股票一览

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