浦银安盛盛融定开债券006404基金净值

浦银安盛盛融定开债券006404今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0202 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 06-24 预估开放申购时间：
2024年06月21日15:00~06月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月21日15:00~06月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-12-12 基金经理：  祁庆 类型：债券型-长债 管理人：浦银安盛基金 资产规模： 20.30亿元 （截止至：2024-03-31）

浦银安盛盛融定开债券006404基金净值走势图

浦银安盛盛融定开债券006404基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0202	1.1662
20240516	1.0201	1.1661
20240515	1.0202	1.1662
20240514	1.0202	1.1662
20240513	1.0199	1.1659
20240510	1.0192	1.1652
20240509	1.0193	1.1653
20240508	1.0199	1.1659
20240507	1.0197	1.1657
20240506	1.0189	1.1649
20240430	1.018	1.164
20240429	1.0166	1.1626
20240426	1.0184	1.1644
20240425	1.0196	1.1656
20240424	1.0198	1.1658
20240423	1.0206	1.1666
20240422	1.0201	1.1661
20240419	1.0195	1.1655
20240418	1.0191	1.1651
20240417	1.0187	1.1647
20240416	1.0181	1.1641
20240415	1.0182	1.1642
20240412	1.0178	1.1638
20240411	1.017	1.163
20240410	1.0165	1.1625
20240409	1.0165	1.1625
20240408	1.0161	1.1621
20240403	1.0157	1.1617
20240402	1.0151	1.1611
20240401	1.0147	1.1607
20240329	1.0148	1.1608
20240328	1.0144	1.1604
20240327	1.0144	1.1604
20240326	1.0138	1.1598
20240325	1.0139	1.1599
20240322	1.014	1.16
20240321	1.014	1.16
20240320	1.0138	1.1598
20240319	1.0138	1.1598
20240318	1.0135	1.1595
20240315	1.0129	1.1589
20240314	1.0126	1.1586
20240313	1.0128	1.1588
20240312	1.013	1.159
20240311	1.0135	1.1595
20240308	1.0135	1.1595
20240307	1.0135	1.1595
20240306	1.0133	1.1593
20240305	1.0132	1.1592
20240304	1.0131	1.1591

浦银安盛盛融定开债券006404基金季/年度涨幅图

浦银安盛盛融定开债券006404年度的基金持仓股票一览

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