中加瑞利纯债债券A006453基金净值

中加瑞利纯债债券A006453今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1274 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2018-12-26 基金经理：  张楠 类型：债券型-长债 管理人：中加基金 资产规模： 0.11亿元 （截止至：2024-03-31）

中加瑞利纯债债券A006453基金净值走势图

中加瑞利纯债债券A006453基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1274	1.1569
20240516	1.1274	1.1569
20240515	1.1273	1.1568
20240514	1.1272	1.1567
20240513	1.1271	1.1566
20240510	1.1269	1.1564
20240509	1.1268	1.1563
20240508	1.127	1.1565
20240507	1.1271	1.1566
20240506	1.1271	1.1566
20240430	1.1272	1.1567
20240429	1.127	1.1565
20240426	1.1272	1.1567
20240425	1.1273	1.1568
20240424	1.1273	1.1568
20240423	1.1273	1.1568
20240422	1.1273	1.1568
20240419	1.1274	1.1569
20240418	1.1273	1.1568
20240417	1.1273	1.1568
20240416	1.1273	1.1568
20240415	1.1273	1.1568
20240412	1.1277	1.1572
20240411	1.1275	1.157
20240410	1.1274	1.1569
20240409	1.1276	1.1571
20240408	1.1278	1.1573
20240403	1.1278	1.1573
20240402	1.1278	1.1573
20240401	1.1276	1.1571
20240329	1.1277	1.1572
20240328	1.1277	1.1572
20240327	1.1276	1.1571
20240326	1.1272	1.1567
20240325	1.1272	1.1567
20240322	1.1273	1.1568
20240321	1.1273	1.1568
20240320	1.1273	1.1568
20240319	1.1274	1.1569
20240318	1.1274	1.1569
20240315	1.1272	1.1567
20240314	1.1274	1.1569
20240313	1.1277	1.1572
20240312	1.1278	1.1573
20240311	1.1281	1.1576
20240308	1.1283	1.1578
20240307	1.1285	1.158
20240306	1.1286	1.1581
20240305	1.1284	1.1579
20240304	1.1286	1.1581

中加瑞利纯债债券A006453基金季/年度涨幅图

中加瑞利纯债债券A006453年度的基金持仓股票一览

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