国联安增富一年定开债006495今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0486 ( --- ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 暂停赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折
国联安增富一年定开债006495今天盘中实时净值估算图
国联安增富一年定开债006495今天累计收益图
国联安增富一年定开债006495基金净值走势图
国联安增富一年定开债006495基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0486 | 1.2396 |
20240510 | 1.0476 | 1.2386 |
20240430 | 1.046 | 1.237 |
20240426 | 1.0469 | 1.2379 |
20240419 | 1.0471 | 1.2381 |
20240412 | 1.045 | 1.236 |
20240403 | 1.0421 | 1.2331 |
20240329 | 1.0412 | 1.2322 |
20240322 | 1.0404 | 1.2314 |
20240315 | 1.0394 | 1.2304 |
20240308 | 1.0406 | 1.2316 |
20240301 | 1.0396 | 1.2306 |
20240223 | 1.0384 | 1.2294 |
20240208 | 1.0356 | 1.2266 |
20240202 | 1.0348 | 1.2258 |
20240126 | 1.0324 | 1.2234 |
20240125 | 1.0321 | 1.2231 |
20240124 | 1.0316 | 1.2226 |
20240123 | 1.0314 | 1.2224 |
20240122 | 1.0314 | 1.2224 |
20240119 | 1.0308 | 1.2218 |
20240118 | 1.0302 | 1.2212 |
20240117 | 1.0298 | 1.2208 |
20240116 | 1.0294 | 1.2204 |
20240115 | 1.0294 | 1.2204 |
20240112 | 1.0291 | 1.2201 |
20240111 | 1.0293 | 1.2203 |
20240110 | 1.0292 | 1.2202 |
20240109 | 1.0291 | 1.2201 |
20240108 | 1.0286 | 1.2196 |
20240105 | 1.0282 | 1.2192 |
20240104 | 1.0276 | 1.2186 |
20240103 | 1.0272 | 1.2182 |
20240102 | 1.0275 | 1.2185 |
20231229 | 1.0273 | 1.2183 |
20231228 | 1.0267 | 1.2177 |
20231222 | 1.0241 | 1.2151 |
20231215 | 1.0222 | 1.2132 |
20231208 | 1.0544 | 1.2104 |
20231201 | 1.0545 | 1.2105 |
20231124 | 1.0543 | 1.2103 |
20231117 | 1.0546 | 1.2106 |
20231110 | 1.0525 | 1.2085 |
20231103 | 1.0508 | 1.2068 |
20231027 | 1.0487 | 1.2047 |
20231020 | 1.047 | 1.203 |
20231013 | 1.0482 | 1.2042 |
20230928 | 1.0482 | 1.2042 |
20230922 | 1.0478 | 1.2038 |
20230915 | 1.0476 | 1.2036 |
国联安增富一年定开债006495基金季/年度涨幅图
国联安增富一年定开债006495年度的基金持仓股票一览
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