银华安盈短债债券A006496基金净值

银华安盈短债债券A006496今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0573 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.40%  0.04%  1折 成立日期：2018-12-07 基金经理：  龚美若  阚磊 类型：债券型-中短债 管理人：银华基金 资产规模： 3.86亿元 （截止至：2024-03-31）

银华安盈短债债券A006496基金净值走势图

银华安盈短债债券A006496基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0573	1.1553
20240516	1.0572	1.1552
20240515	1.0572	1.1552
20240514	1.0571	1.1551
20240513	1.0569	1.1549
20240510	1.0565	1.1545
20240509	1.0565	1.1545
20240508	1.0566	1.1546
20240507	1.0565	1.1545
20240506	1.0561	1.1541
20240430	1.0556	1.1536
20240429	1.0553	1.1533
20240426	1.0556	1.1536
20240425	1.0565	1.1545
20240424	1.0565	1.1545
20240423	1.0575	1.1555
20240422	1.057	1.155
20240419	1.0564	1.1544
20240418	1.0559	1.1539
20240417	1.0556	1.1536
20240416	1.0553	1.1533
20240415	1.0552	1.1532
20240412	1.0548	1.1528
20240411	1.0542	1.1522
20240410	1.0538	1.1518
20240409	1.0536	1.1516
20240408	1.0532	1.1512
20240403	1.0527	1.1507
20240402	1.0524	1.1504
20240401	1.0522	1.1502
20240329	1.0521	1.1501
20240328	1.0519	1.1499
20240327	1.0519	1.1499
20240326	1.0516	1.1496
20240325	1.0517	1.1497
20240322	1.0517	1.1497
20240321	1.0519	1.1499
20240320	1.0517	1.1497
20240319	1.0515	1.1495
20240318	1.0513	1.1493
20240315	1.051	1.149
20240314	1.0509	1.1489
20240313	1.0512	1.1492
20240312	1.051	1.149
20240311	1.0519	1.1499
20240308	1.0522	1.1502
20240307	1.0522	1.1502
20240306	1.052	1.15
20240305	1.0514	1.1494
20240304	1.0514	1.1494

银华安盈短债债券A006496基金季/年度涨幅图

银华安盈短债债券A006496年度的基金持仓股票一览

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