恒生前海恒锦裕利C006536基金净值

恒生前海恒锦裕利C006536今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1917 ( 0.01% ) 交易状态：暂停申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-03-20 基金经理：  李维康  吕程 类型：混合型-偏债 管理人：恒生前海基金 资产规模： 1.24亿元 （截止至：2024-03-31）

恒生前海恒锦裕利C006536基金净值走势图

恒生前海恒锦裕利C006536基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1917	1.1917
20240516	1.1916	1.1916
20240515	1.1916	1.1916
20240514	1.1915	1.1915
20240513	1.1913	1.1913
20240510	1.191	1.191
20240509	1.1908	1.1908
20240508	1.1908	1.1908
20240507	1.1904	1.1904
20240506	1.1899	1.1899
20240430	1.1893	1.1893
20240429	1.189	1.189
20240426	1.1892	1.1892
20240425	1.1896	1.1896
20240424	1.1896	1.1896
20240423	1.1898	1.1898
20240422	1.1897	1.1897
20240419	1.1893	1.1893
20240418	1.189	1.189
20240417	1.1887	1.1887
20240416	1.1885	1.1885
20240415	1.1884	1.1884
20240412	1.1879	1.1879
20240411	1.1876	1.1876
20240410	1.1873	1.1873
20240409	1.1871	1.1871
20240408	1.1867	1.1867
20240403	1.1861	1.1861
20240402	1.1858	1.1858
20240401	1.1856	1.1856
20240329	1.1851	1.1851
20240328	1.1849	1.1849
20240327	1.1846	1.1846
20240326	1.1844	1.1844
20240325	1.1844	1.1844
20240322	1.1842	1.1842
20240321	1.1839	1.1839
20240320	1.1834	1.1834
20240319	1.1831	1.1831
20240318	1.1828	1.1828
20240315	1.1823	1.1823
20240314	1.1821	1.1821
20240313	1.1822	1.1822
20240312	1.1827	1.1827
20240311	1.1828	1.1828
20240308	1.1821	1.1821
20240307	1.1819	1.1819
20240306	1.1815	1.1815
20240305	1.1812	1.1812
20240304	1.1811	1.1811

恒生前海恒锦裕利C006536基金季/年度涨幅图

恒生前海恒锦裕利C006536年度的基金持仓股票一览

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