华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575基金净值

基金净值 > 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-20 00:42

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0513 ( -0.16% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.20%  0.12%  1折 成立日期：2019-04-26 基金经理：  何移直 类型：FOF-均衡型 管理人：华安基金 资产规模： 1.14亿元 （截止至：2024-03-31）

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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575基金净值走势图

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405151.05131.0513
202405141.0531.053
202405131.0531.053
202405101.05091.0509
202405091.0481.048
202405081.04371.0437
202405071.0451.045
202405061.0451.045
202404301.03981.0398
202404291.0371.037
202404261.03851.0385
202404251.0371.037
202404241.03721.0372
202404231.03391.0339
202404221.04011.0401
202404191.04491.0449
202404181.04361.0436
202404171.04391.0439
202404161.03741.0374
202404151.04261.0426
202404121.0381.038
202404111.03631.0363
202404101.0331.033
202404091.03241.0324
202404081.03351.0335
202404031.03321.0332
202404021.03071.0307
202404011.02931.0293
202403291.02161.0216
202403281.01631.0163
202403271.01431.0143
202403261.01761.0176
202403251.01621.0162
202403221.01761.0176
202403211.02151.0215
202403201.02121.0212
202403191.01941.0194
202403181.02331.0233
202403151.01941.0194
202403141.01681.0168
202403131.0171.017
202403121.01841.0184
202403111.02131.0213
202403081.01861.0186
202403071.0151.015
202403061.01621.0162
202403051.01591.0159
202403041.01471.0147
202403011.01231.0123
202402291.01141.0114

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575基金季/年度涨幅图

华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A006575年度的基金持仓股票一览

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