中泰玉衡价值优选混合A006624基金净值

中泰玉衡价值优选混合A006624今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 2.3612 ( 1.27% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2019-03-20 基金经理：  姜诚 类型：混合型-灵活 管理人：中泰证券(上海)资管 资产规模： 16.15亿元 （截止至：2024-03-31）

中泰玉衡价值优选混合A006624基金净值走势图

中泰玉衡价值优选混合A006624基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	2.3612	2.3612
20240516	2.3316	2.3316
20240515	2.3163	2.3163
20240514	2.3113	2.3113
20240513	2.3289	2.3289
20240510	2.3274	2.3274
20240509	2.3006	2.3006
20240508	2.2887	2.2887
20240507	2.3007	2.3007
20240506	2.2978	2.2978
20240430	2.2709	2.2709
20240429	2.2742	2.2742
20240426	2.2479	2.2479
20240425	2.2409	2.2409
20240424	2.2309	2.2309
20240423	2.2376	2.2376
20240422	2.271	2.271
20240419	2.2704	2.2704
20240418	2.2581	2.2581
20240417	2.2459	2.2459
20240416	2.2166	2.2166
20240415	2.2131	2.2131
20240412	2.1704	2.1704
20240411	2.1761	2.1761
20240410	2.1603	2.1603
20240409	2.1607	2.1607
20240408	2.1683	2.1683
20240403	2.1825	2.1825
20240402	2.1761	2.1761
20240401	2.1782	2.1782
20240329	2.1554	2.1554
20240328	2.1326	2.1326
20240327	2.1395	2.1395
20240326	2.1358	2.1358
20240325	2.1219	2.1219
20240322	2.1057	2.1057
20240321	2.1049	2.1049
20240320	2.1185	2.1185
20240319	2.1206	2.1206
20240318	2.141	2.141
20240315	2.1482	2.1482
20240314	2.1425	2.1425
20240313	2.1392	2.1392
20240312	2.1592	2.1592
20240311	2.1654	2.1654
20240308	2.1567	2.1567
20240307	2.1639	2.1639
20240306	2.1513	2.1513
20240305	2.1695	2.1695
20240304	2.1572	2.1572

中泰玉衡价值优选混合A006624基金季/年度涨幅图

中泰玉衡价值优选混合A006624年度的基金持仓股票一览

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