中金新元6个月定开债A006640基金净值

中金新元6个月定开债A006640今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1235 ( --- ) 交易状态：封闭期 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 预估开放日： 09-18～09-24 预估开放申购时间：
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年09月13日15:00~09月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2018-11-15 基金经理：  闫雯雯  尹海峰 类型：债券型-长债 管理人：中金基金 资产规模： 5.27亿元 （截止至：2024-03-31）

中金新元6个月定开债A006640基金净值走势图

中金新元6个月定开债A006640基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1235	1.1855
20240510	1.1219	1.1839
20240430	1.1211	1.1831
20240426	1.1221	1.1841
20240419	1.1259	1.1879
20240412	1.123	1.185
20240403	1.1213	1.1833
20240329	1.121	1.183
20240322	1.1199	1.1819
20240315	1.1172	1.1792
20240314	1.116	1.178
20240313	1.1163	1.1783
20240312	1.1164	1.1784
20240311	1.119	1.181
20240308	1.1204	1.1824
20240301	1.1176	1.1796
20240223	1.1166	1.1786
20240208	1.1128	1.1748
20240202	1.1117	1.1737
20240126	1.1092	1.1712
20240119	1.1082	1.1702
20240112	1.1073	1.1693
20240105	1.1072	1.1692
20231229	1.1076	1.1696
20231222	1.1042	1.1662
20231215	1.1039	1.1659
20231208	1.1019	1.1639
20231201	1.1016	1.1636
20231124	1.1012	1.1632
20231117	1.1024	1.1644
20231110	1.1017	1.1637
20231103	1.1016	1.1636
20231027	1.1007	1.1627
20231020	1.0996	1.1616
20231013	1.1009	1.1629
20230928	1.1006	1.1626
20230922	1.1002	1.1622
20230915	1.1001	1.1621
20230908	1.0994	1.1614
20230907	1.0997	1.1617
20230906	1.1002	1.1622
20230905	1.1005	1.1625
20230904	1.1005	1.1625
20230901	1.1005	1.1625
20230831	1.1006	1.1626
20230830	1.1005	1.1625
20230829	1.1003	1.1623
20230828	1.1004	1.1624
20230825	1.101	1.163
20230824	1.1014	1.1634

中金新元6个月定开债A006640基金季/年度涨幅图

中金新元6个月定开债A006640年度的基金持仓股票一览

相关推荐：006640中金新元6个月定开债A基金吧档案中金新元6个月定开债A006640天天基金网今天基金净值查询中金新元6个月定开债A006640新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：金鹰元安混合A000110基金净值 东吴阿尔法灵活配置混合000531基金净值 前海开源货币B001871基金净值 工银全球美元债A人民币003385基金净值 天弘尊享定开债发起式005488基金净值 汇添富绝对收益定开混合C008140基金净值 建信睿阳一年定期开放债券008344基金净值 鹏扬浦利中短债A008497基金净值 海富通安益对冲混合A008831基金净值 天弘添利债券(LOF)164206基金净值 招商行业领先混合A217012基金净值 大摩量化配置混合A233015基金净值