新华鑫日享中短债C006695基金净值

新华鑫日享中短债C006695今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0598 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2018-12-19 基金经理：  赵楠 类型：债券型-中短债 管理人：新华基金 资产规模： 0.31亿元 （截止至：2024-03-31）

新华鑫日享中短债C006695基金净值走势图

新华鑫日享中短债C006695基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0598	1.1616
20240516	1.0598	1.1616
20240515	1.0598	1.1616
20240514	1.0597	1.1615
20240513	1.0595	1.1613
20240510	1.0593	1.1611
20240509	1.0593	1.1611
20240508	1.0593	1.1611
20240507	1.0592	1.161
20240506	1.0589	1.1607
20240430	1.0586	1.1604
20240429	1.0583	1.1601
20240426	1.0587	1.1605
20240425	1.0587	1.1605
20240424	1.0588	1.1606
20240423	1.0589	1.1607
20240422	1.0588	1.1606
20240419	1.0585	1.1603
20240418	1.0583	1.1601
20240417	1.0582	1.16
20240416	1.0581	1.1599
20240415	1.0581	1.1599
20240412	1.0578	1.1596
20240411	1.0576	1.1594
20240410	1.0574	1.1592
20240409	1.0573	1.1591
20240408	1.0571	1.1589
20240403	1.0568	1.1586
20240402	1.0566	1.1584
20240401	1.0564	1.1582
20240329	1.0563	1.1581
20240328	1.0562	1.158
20240327	1.0561	1.1579
20240326	1.0561	1.1579
20240325	1.056	1.1578
20240322	1.0559	1.1577
20240321	1.0558	1.1576
20240320	1.0557	1.1575
20240319	1.0557	1.1575
20240318	1.0556	1.1574
20240315	1.0553	1.1571
20240314	1.0553	1.1571
20240313	1.0553	1.1571
20240312	1.0554	1.1572
20240311	1.0554	1.1572
20240308	1.0553	1.1571
20240307	1.0553	1.1571
20240306	1.0552	1.157
20240305	1.0552	1.157
20240304	1.0551	1.1569

新华鑫日享中短债C006695基金季/年度涨幅图

新华鑫日享中短债C006695年度的基金持仓股票一览

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