泰康港股通地产指数C006817今天基金净值
今天 单位净值(09-24): 0.7717 ( -2.58% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-01-29 基金经理: 刘伟 类型:指数型-股票 管理人:泰康资产 资产规模: 0.25亿元 (截止至:2021-12-31)
泰康港股通地产指数C006817今天盘中实时净值估算图
泰康港股通地产指数C006817今天累计收益图
泰康港股通地产指数C006817基金净值走势图
泰康港股通地产指数C006817基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20220128 | 0.7543 | 0.7543 |
20220127 | 0.7575 | 0.7575 |
20220126 | 0.7681 | 0.7681 |
20220125 | 0.7689 | 0.7689 |
20220124 | 0.7822 | 0.7822 |
20220121 | 0.7833 | 0.7833 |
20220120 | 0.7739 | 0.7739 |
20220119 | 0.7572 | 0.7572 |
20220118 | 0.7334 | 0.7334 |
20220117 | 0.7265 | 0.7265 |
20220114 | 0.7388 | 0.7388 |
20220113 | 0.7386 | 0.7386 |
20220112 | 0.758 | 0.758 |
20220111 | 0.7612 | 0.7612 |
20220110 | 0.7524 | 0.7524 |
20220107 | 0.7361 | 0.7361 |
20220106 | 0.7157 | 0.7157 |
20220105 | 0.72 | 0.72 |
20220104 | 0.7259 | 0.7259 |
20211231 | 0.7247 | 0.7247 |
20211230 | 0.7208 | 0.7208 |
20211229 | 0.7229 | 0.7229 |
20211228 | 0.7322 | 0.7322 |
20211227 | 0.7202 | 0.7202 |
20211224 | 0.7203 | 0.7203 |
20211223 | 0.7196 | 0.7196 |
20211222 | 0.7165 | 0.7165 |
20211221 | 0.7202 | 0.7202 |
20211220 | 0.7104 | 0.7104 |
20211217 | 0.7268 | 0.7268 |
20211216 | 0.7301 | 0.7301 |
20211215 | 0.7234 | 0.7234 |
20211214 | 0.7243 | 0.7243 |
20211213 | 0.7522 | 0.7522 |
20211210 | 0.7698 | 0.7698 |
20211209 | 0.7751 | 0.7751 |
20211208 | 0.7622 | 0.7622 |
20211207 | 0.7635 | 0.7635 |
20211206 | 0.7434 | 0.7434 |
20211203 | 0.7471 | 0.7471 |
20211202 | 0.7458 | 0.7458 |
20211201 | 0.7378 | 0.7378 |
20211130 | 0.7425 | 0.7425 |
20211129 | 0.7582 | 0.7582 |
20211126 | 0.7668 | 0.7668 |
20211125 | 0.787 | 0.787 |
20211124 | 0.7859 | 0.7859 |
20211123 | 0.7921 | 0.7921 |
20211122 | 0.7851 | 0.7851 |
20211119 | 0.7916 | 0.7916 |
泰康港股通地产指数C006817基金季/年度涨幅图
泰康港股通地产指数C006817年度的基金持仓股票一览
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