华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.2023 ( -0.32% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-03-26 基金经理: 李晓易 类型:FOF-进取型 管理人:华夏基金 资产规模: 2.11亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891今天盘中实时净值估算图
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891今天累计收益图
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891基金净值走势图
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240515 | 1.2023 | 1.2023 |
20240514 | 1.2061 | 1.2061 |
20240513 | 1.2045 | 1.2045 |
20240510 | 1.2046 | 1.2046 |
20240509 | 1.2032 | 1.2032 |
20240508 | 1.1902 | 1.1902 |
20240507 | 1.1984 | 1.1984 |
20240506 | 1.1995 | 1.1995 |
20240430 | 1.1788 | 1.1788 |
20240429 | 1.1784 | 1.1784 |
20240426 | 1.1724 | 1.1724 |
20240425 | 1.1627 | 1.1627 |
20240424 | 1.1642 | 1.1642 |
20240423 | 1.1563 | 1.1563 |
20240422 | 1.1635 | 1.1635 |
20240419 | 1.1704 | 1.1704 |
20240418 | 1.1721 | 1.1721 |
20240417 | 1.1715 | 1.1715 |
20240416 | 1.1534 | 1.1534 |
20240415 | 1.1723 | 1.1723 |
20240412 | 1.175 | 1.175 |
20240411 | 1.1753 | 1.1753 |
20240410 | 1.1705 | 1.1705 |
20240409 | 1.1765 | 1.1765 |
20240408 | 1.1724 | 1.1724 |
20240403 | 1.1821 | 1.1821 |
20240402 | 1.1838 | 1.1838 |
20240401 | 1.1841 | 1.1841 |
20240329 | 1.1725 | 1.1725 |
20240328 | 1.1633 | 1.1633 |
20240327 | 1.1535 | 1.1535 |
20240326 | 1.1682 | 1.1682 |
20240325 | 1.17 | 1.17 |
20240322 | 1.1821 | 1.1821 |
20240321 | 1.1902 | 1.1902 |
20240320 | 1.1888 | 1.1888 |
20240319 | 1.1807 | 1.1807 |
20240318 | 1.184 | 1.184 |
20240315 | 1.1745 | 1.1745 |
20240314 | 1.173 | 1.173 |
20240313 | 1.1756 | 1.1756 |
20240312 | 1.175 | 1.175 |
20240311 | 1.1717 | 1.1717 |
20240308 | 1.1692 | 1.1692 |
20240307 | 1.1627 | 1.1627 |
20240306 | 1.1647 | 1.1647 |
20240305 | 1.1627 | 1.1627 |
20240304 | 1.1711 | 1.1711 |
20240301 | 1.1678 | 1.1678 |
20240229 | 1.158 | 1.158 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891基金季/年度涨幅图
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A006891年度的基金持仓股票一览
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