平安3-5年政策性金融债C006935基金净值

平安3-5年政策性金融债C006935今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1037 ( 0.05% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-01-31 基金经理：  刘晓兰  张璐 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： 0.01亿元 （截止至：2024-03-31）

平安3-5年政策性金融债C006935基金净值走势图

平安3-5年政策性金融债C006935基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1037	1.2157
20240516	1.1031	1.2151
20240515	1.1034	1.2154
20240514	1.1034	1.2154
20240513	1.1031	1.2151
20240510	1.1022	1.2142
20240509	1.102	1.214
20240508	1.1026	1.2146
20240507	1.1031	1.2151
20240506	1.1021	1.2141
20240430	1.1011	1.2131
20240429	1.0995	1.2115
20240426	1.1017	1.2137
20240425	1.1037	1.2157
20240424	1.1029	1.2149
20240423	1.1042	1.2162
20240422	1.1034	1.2154
20240419	1.1027	1.2147
20240418	1.1021	1.2141
20240417	1.1015	1.2135
20240416	1.1005	1.2125
20240415	1.1005	1.2125
20240412	1.1005	1.2125
20240411	1.099	1.211
20240410	1.0982	1.2102
20240409	1.0981	1.2101
20240408	1.0973	1.2093
20240403	1.0967	1.2087
20240402	1.0958	1.2078
20240401	1.0951	1.2071
20240329	1.0956	1.2076
20240328	1.0948	1.2068
20240327	1.0949	1.2069
20240326	1.0935	1.2055
20240325	1.0934	1.2054
20240322	1.0936	1.2056
20240321	1.0937	1.2057
20240320	1.093	1.205
20240319	1.0938	1.2058
20240318	1.0932	1.2052
20240315	1.0918	1.2038
20240314	1.0912	1.2032
20240313	1.0916	1.2036
20240312	1.0915	1.2035
20240311	1.0926	1.2046
20240308	1.0938	1.2058
20240307	1.0942	1.2062
20240306	1.0968	1.2068
20240305	1.0937	1.2037
20240304	1.0927	1.2027

平安3-5年政策性金融债C006935基金季/年度涨幅图

平安3-5年政策性金融债C006935年度的基金持仓股票一览

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