平安季开鑫定开债A007053基金净值

平安季开鑫定开债A007053今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.2602 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.30%  0.03%  1折 预估开放日： 08-12～08-16 预估开放申购时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月09日15:00~08月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-08-14 基金经理：  张文平 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： 36.28亿元 （截止至：2024-03-31）

平安季开鑫定开债A007053基金净值走势图

平安季开鑫定开债A007053基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.2602	1.2602
20240516	1.2602	1.2602
20240515	1.2604	1.2604
20240514	1.26	1.26
20240513	1.2596	1.2596
20240510	1.2591	1.2591
20240509	1.2592	1.2592
20240508	1.2594	1.2594
20240507	1.2591	1.2591
20240506	1.2579	1.2579
20240430	1.2571	1.2571
20240429	1.2562	1.2562
20240426	1.258	1.258
20240425	1.2596	1.2596
20240424	1.26	1.26
20240423	1.2613	1.2613
20240422	1.2603	1.2603
20240419	1.2594	1.2594
20240418	1.2588	1.2588
20240417	1.258	1.258
20240416	1.2573	1.2573
20240415	1.2571	1.2571
20240412	1.2565	1.2565
20240411	1.2556	1.2556
20240410	1.2549	1.2549
20240409	1.2547	1.2547
20240408	1.254	1.254
20240403	1.2533	1.2533
20240402	1.2527	1.2527
20240401	1.2523	1.2523
20240329	1.2523	1.2523
20240328	1.2521	1.2521
20240327	1.2519	1.2519
20240326	1.2516	1.2516
20240325	1.2515	1.2515
20240322	1.2518	1.2518
20240321	1.2518	1.2518
20240320	1.2516	1.2516
20240319	1.2517	1.2517
20240318	1.2513	1.2513
20240315	1.2509	1.2509
20240314	1.2508	1.2508
20240313	1.2513	1.2513
20240312	1.2516	1.2516
20240311	1.2525	1.2525
20240308	1.2522	1.2522
20240307	1.2523	1.2523
20240306	1.2522	1.2522
20240305	1.2515	1.2515
20240304	1.2512	1.2512

平安季开鑫定开债A007053基金季/年度涨幅图

平安季开鑫定开债A007053年度的基金持仓股票一览

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