中加聚盈四个月定开债C007062基金净值

中加聚盈四个月定开债C007062今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0424 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   0.00%  预估开放日： 09-02～09-06 预估开放申购时间：
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月30日15:00~09月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-05-29 基金经理：  邹天培 类型：债券型-长债 管理人：中加基金 资产规模： 0.19亿元 （截止至：2024-03-31）

中加聚盈四个月定开债C007062基金净值走势图

中加聚盈四个月定开债C007062基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0424	1.2518
20240510	1.0421	1.2515
20240509	1.0419	1.2513
20240508	1.0418	1.2512
20240507	1.0419	1.2513
20240506	1.0409	1.2503
20240430	1.04	1.2494
20240426	1.0555	1.2499
20240419	1.0579	1.2523
20240412	1.0564	1.2508
20240403	1.0551	1.2495
20240329	1.0534	1.2478
20240322	1.0525	1.2469
20240315	1.0508	1.2452
20240308	1.0512	1.2456
20240301	1.0473	1.2417
20240223	1.0467	1.2411
20240208	1.0443	1.2387
20240202	1.0434	1.2378
20240126	1.0428	1.2372
20240119	1.0412	1.2356
20240112	1.0412	1.2356
20240108	1.0401	1.2345
20240105	1.0404	1.2348
20240104	1.0402	1.2346
20240103	1.0401	1.2345
20240102	1.0404	1.2348
20231229	1.0402	1.2346
20231222	1.0388	1.2312
20231215	1.0373	1.2297
20231208	1.0351	1.2275
20231201	1.0344	1.2268
20231124	1.0346	1.227
20231117	1.0359	1.2283
20231110	1.0353	1.2277
20231103	1.0341	1.2265
20231027	1.0337	1.2261
20231020	1.0316	1.224
20231013	1.0332	1.2256
20230928	1.0323	1.2247
20230922	1.0319	1.2243
20230915	1.0315	1.2239
20230908	1.0311	1.2235
20230907	1.0314	1.2238
20230906	1.0325	1.2249
20230905	1.0331	1.2255
20230904	1.0336	1.226
20230901	1.0333	1.2257
20230825	1.0433	1.2257
20230818	1.0428	1.2252

中加聚盈四个月定开债C007062基金季/年度涨幅图

中加聚盈四个月定开债C007062年度的基金持仓股票一览

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