鑫元中债3-5年国开债指数C007093基金净值

鑫元中债3-5年国开债指数C007093今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1447 ( 0.07% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-11-15 基金经理：  陈浩 类型：指数型-固收 管理人：鑫元基金 资产规模： 0.04亿元 （截止至：2024-03-31）

鑫元中债3-5年国开债指数C007093基金净值走势图

鑫元中债3-5年国开债指数C007093基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1447	1.1647
20240516	1.1439	1.1639
20240515	1.1443	1.1643
20240514	1.1444	1.1644
20240513	1.1441	1.1641
20240510	1.1426	1.1626
20240509	1.1423	1.1623
20240508	1.1435	1.1635
20240507	1.1442	1.1642
20240506	1.1431	1.1631
20240430	1.1416	1.1616
20240429	1.1388	1.1588
20240426	1.1417	1.1617
20240425	1.1445	1.1645
20240424	1.1435	1.1635
20240423	1.1452	1.1652
20240422	1.1443	1.1643
20240419	1.1435	1.1635
20240418	1.1432	1.1632
20240417	1.142	1.162
20240416	1.1414	1.1614
20240415	1.1414	1.1614
20240412	1.142	1.162
20240411	1.1409	1.1609
20240410	1.1399	1.1599
20240409	1.1399	1.1599
20240408	1.1391	1.1591
20240403	1.138	1.158
20240402	1.1372	1.1572
20240401	1.1362	1.1562
20240329	1.1369	1.1569
20240328	1.1362	1.1562
20240327	1.1367	1.1567
20240326	1.1347	1.1547
20240325	1.1342	1.1542
20240322	1.1347	1.1547
20240321	1.1348	1.1548
20240320	1.134	1.154
20240319	1.1348	1.1548
20240318	1.1342	1.1542
20240315	1.1324	1.1524
20240314	1.1314	1.1514
20240313	1.132	1.152
20240312	1.1319	1.1519
20240311	1.1337	1.1537
20240308	1.1348	1.1548
20240307	1.1353	1.1553
20240306	1.1365	1.1565
20240305	1.1335	1.1535
20240304	1.1326	1.1526

鑫元中债3-5年国开债指数C007093基金季/年度涨幅图

鑫元中债3-5年国开债指数C007093年度的基金持仓股票一览

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