汇添富中债1-3年国开债C007098今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0364 ( 0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2019-04-15 基金经理: 李伟 类型:指数型-固收 管理人:汇添富基金 资产规模: 1.08亿元 (截止至:2024-03-31)
汇添富中债1-3年国开债C007098今天盘中实时净值估算图
汇添富中债1-3年国开债C007098今天累计收益图
汇添富中债1-3年国开债C007098基金净值走势图
汇添富中债1-3年国开债C007098基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0364 | 1.1579 |
20240516 | 1.0363 | 1.1578 |
20240515 | 1.0362 | 1.1577 |
20240514 | 1.0361 | 1.1576 |
20240513 | 1.0358 | 1.1573 |
20240510 | 1.0352 | 1.1567 |
20240509 | 1.035 | 1.1565 |
20240508 | 1.0353 | 1.1568 |
20240507 | 1.0354 | 1.1569 |
20240506 | 1.0349 | 1.1564 |
20240430 | 1.0344 | 1.1559 |
20240429 | 1.0334 | 1.1549 |
20240426 | 1.0343 | 1.1558 |
20240425 | 1.035 | 1.1565 |
20240424 | 1.0346 | 1.1561 |
20240423 | 1.0353 | 1.1568 |
20240422 | 1.0349 | 1.1564 |
20240419 | 1.0344 | 1.1559 |
20240418 | 1.0341 | 1.1556 |
20240417 | 1.0337 | 1.1552 |
20240416 | 1.0336 | 1.1551 |
20240415 | 1.0337 | 1.1552 |
20240412 | 1.0338 | 1.1553 |
20240411 | 1.0333 | 1.1548 |
20240410 | 1.0331 | 1.1546 |
20240409 | 1.0332 | 1.1547 |
20240408 | 1.033 | 1.1545 |
20240403 | 1.0326 | 1.1541 |
20240402 | 1.0322 | 1.1537 |
20240401 | 1.0318 | 1.1533 |
20240329 | 1.032 | 1.1535 |
20240328 | 1.0317 | 1.1532 |
20240327 | 1.0317 | 1.1532 |
20240326 | 1.0308 | 1.1523 |
20240325 | 1.0306 | 1.1521 |
20240322 | 1.0357 | 1.1522 |
20240321 | 1.0357 | 1.1522 |
20240320 | 1.0355 | 1.152 |
20240319 | 1.0356 | 1.1521 |
20240318 | 1.0351 | 1.1516 |
20240315 | 1.0346 | 1.1511 |
20240314 | 1.0343 | 1.1508 |
20240313 | 1.0346 | 1.1511 |
20240312 | 1.0348 | 1.1513 |
20240311 | 1.0351 | 1.1516 |
20240308 | 1.0352 | 1.1517 |
20240307 | 1.0347 | 1.1512 |
20240306 | 1.0347 | 1.1512 |
20240305 | 1.0342 | 1.1507 |
20240304 | 1.034 | 1.1505 |
汇添富中债1-3年国开债C007098基金季/年度涨幅图
汇添富中债1-3年国开债C007098年度的基金持仓股票一览
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