农银汇理可转债债券007106基金净值

农银汇理可转债债券007106今天基金净值

今天

农银汇理可转债债券007106基金净值走势图

农银汇理可转债债券007106基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20201106	1.2537	1.2537
20201026	1.2549	1.2549
20201023	1.2615	1.2615
20201022	1.2628	1.2628
20201021	1.2612	1.2612
20201020	1.2585	1.2585
20201019	1.2589	1.2589
20201016	1.2601	1.2601
20201015	1.2593	1.2593
20201014	1.2565	1.2565
20201013	1.2584	1.2584
20201012	1.2588	1.2588
20201009	1.2472	1.2472
20200930	1.2421	1.2421
20200929	1.2413	1.2413
20200928	1.2346	1.2346
20200925	1.2359	1.2359
20200924	1.238	1.238
20200923	1.2465	1.2465
20200922	1.2469	1.2469
20200921	1.2556	1.2556
20200918	1.2587	1.2587
20200917	1.2537	1.2537
20200916	1.256	1.256
20200915	1.2585	1.2585
20200914	1.2581	1.2581
20200911	1.2563	1.2563
20200910	1.2552	1.2552
20200909	1.2594	1.2594
20200908	1.265	1.265
20200907	1.2611	1.2611
20200904	1.2687	1.2687
20200903	1.2733	1.2733
20200902	1.2756	1.2756
20200901	1.2744	1.2744
20200831	1.2717	1.2717
20200828	1.2704	1.2704
20200827	1.2608	1.2608
20200826	1.2581	1.2581
20200825	1.2664	1.2664
20200824	1.269	1.269
20200821	1.2687	1.2687
20200820	1.2651	1.2651
20200819	1.2737	1.2737
20200818	1.2794	1.2794
20200817	1.2765	1.2765
20200814	1.2641	1.2641
20200813	1.2557	1.2557
20200812	1.252	1.252
20200811	1.2586	1.2586

农银汇理可转债债券007106基金季/年度涨幅图

农银汇理可转债债券007106年度的基金持仓股票一览

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