国投瑞银沪深300量化C007144基金净值

国投瑞银沪深300量化C007144今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1588 ( 1.04% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-06-11 基金经理：  殷瑞飞 类型：指数型-股票 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 4.04亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银沪深300量化C007144基金净值走势图

国投瑞银沪深300量化C007144基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1588	1.2343
20240516	1.1469	1.2224
20240515	1.1424	1.2179
20240514	1.1489	1.2244
20240513	1.1508	1.2263
20240510	1.155	1.2305
20240509	1.1539	1.2294
20240508	1.1448	1.2203
20240507	1.155	1.2305
20240506	1.1538	1.2293
20240430	1.1395	1.215
20240429	1.1469	1.2224
20240426	1.1356	1.2111
20240425	1.1216	1.1971
20240424	1.1194	1.1949
20240423	1.1151	1.1906
20240422	1.1235	1.199
20240419	1.1276	1.2031
20240418	1.1339	1.2094
20240417	1.132	1.2075
20240416	1.1171	1.1926
20240415	1.1263	1.2018
20240412	1.1051	1.1806
20240411	1.1122	1.1877
20240410	1.1124	1.1879
20240409	1.1216	1.1971
20240408	1.1223	1.1978
20240403	1.1322	1.2077
20240402	1.1344	1.2099
20240401	1.1368	1.2123
20240329	1.1196	1.1951
20240328	1.1127	1.1882
20240327	1.1069	1.1824
20240326	1.119	1.1945
20240325	1.1128	1.1883
20240322	1.1184	1.1939
20240321	1.128	1.2035
20240320	1.1294	1.2049
20240319	1.1261	1.2016
20240318	1.1324	1.2079
20240315	1.1242	1.1997
20240314	1.1217	1.1972
20240313	1.1235	1.199
20240312	1.1306	1.2061
20240311	1.1266	1.2021
20240308	1.1131	1.1886
20240307	1.108	1.1835
20240306	1.114	1.1895
20240305	1.1185	1.194
20240304	1.1115	1.187

国投瑞银沪深300量化C007144基金季/年度涨幅图

国投瑞银沪深300量化C007144年度的基金持仓股票一览

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