招商添旭定开债发起式A007173基金净值

招商添旭定开债发起式A007173今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0191 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-04-10 基金经理：  王闯 类型：债券型-长债 管理人：招商基金 资产规模： 15.18亿元 （截止至：2024-03-31）

招商添旭定开债发起式A007173基金净值走势图

招商添旭定开债发起式A007173基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0191	1.1667
20240516	1.0191	1.1667
20240515	1.0192	1.1668
20240514	1.019	1.1666
20240513	1.0187	1.1663
20240510	1.0184	1.166
20240509	1.0183	1.1659
20240508	1.0185	1.1661
20240507	1.0184	1.166
20240506	1.018	1.1656
20240430	1.0174	1.165
20240429	1.0171	1.1647
20240426	1.0176	1.1652
20240425	1.0179	1.1655
20240424	1.0179	1.1655
20240423	1.0182	1.1658
20240422	1.0179	1.1655
20240419	1.0176	1.1652
20240418	1.0174	1.165
20240417	1.0172	1.1648
20240416	1.0171	1.1647
20240415	1.0171	1.1647
20240412	1.017	1.1646
20240411	1.0166	1.1642
20240410	1.0165	1.1641
20240409	1.0163	1.1639
20240408	1.0161	1.1637
20240403	1.0156	1.1632
20240402	1.0153	1.1629
20240401	1.015	1.1626
20240329	1.015	1.1626
20240328	1.0148	1.1624
20240327	1.0148	1.1624
20240326	1.0145	1.1621
20240325	1.0143	1.1619
20240322	1.0142	1.1618
20240321	1.0141	1.1617
20240320	1.014	1.1616
20240319	1.014	1.1616
20240318	1.0137	1.1613
20240315	1.0131	1.1607
20240314	1.0129	1.1605
20240313	1.0131	1.1607
20240312	1.0132	1.1608
20240311	1.0135	1.1611
20240308	1.0135	1.1611
20240307	1.013	1.1606
20240306	1.0129	1.1605
20240305	1.0127	1.1603
20240304	1.0126	1.1602

招商添旭定开债发起式A007173基金季/年度涨幅图

招商添旭定开债发起式A007173年度的基金持仓股票一览

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