易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362基金净值

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362今天基金净值

今天 单位净值（05-16）： 0.1572 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 开放赎回 购买手续费： 0.50%  0.05%  1折 成立日期：2019-06-05 基金经理：  祁广东 类型：QDII-纯债 管理人：易方达基金 资产规模： 11.45亿元 （截止至：2024-03-31）

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362基金净值走势图

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240516	0.1572	0.1572
20240515	0.1572	0.1572
20240514	0.1568	0.1568
20240513	0.1567	0.1567
20240510	0.1566	0.1566
20240509	0.1567	0.1567
20240508	0.1566	0.1566
20240507	0.1567	0.1567
20240506	0.1566	0.1566
20240430	0.1556	0.1556
20240429	0.1558	0.1558
20240426	0.1556	0.1556
20240425	0.1555	0.1555
20240424	0.1557	0.1557
20240423	0.1558	0.1558
20240422	0.1556	0.1556
20240419	0.1555	0.1555
20240418	0.1555	0.1555
20240417	0.1556	0.1556
20240416	0.1554	0.1554
20240415	0.1556	0.1556
20240412	0.1558	0.1558
20240411	0.1556	0.1556
20240410	0.1558	0.1558
20240409	0.1564	0.1564
20240408	0.1562	0.1562
20240403	0.1564	0.1564
20240402	0.1564	0.1564
20240401	0.1564	0.1564
20240329	0.1566	0.1566
20240328	0.1566	0.1566
20240327	0.1567	0.1567
20240326	0.1565	0.1565
20240325	0.1565	0.1565
20240322	0.1567	0.1567
20240321	0.1564	0.1564
20240320	0.1563	0.1563
20240319	0.1561	0.1561
20240318	0.1559	0.1559
20240315	0.1559	0.1559
20240314	0.1559	0.1559
20240313	0.1562	0.1562
20240312	0.1563	0.1563
20240311	0.1564	0.1564
20240308	0.1565	0.1565
20240307	0.1564	0.1564
20240306	0.1562	0.1562
20240305	0.1561	0.1561
20240304	0.156	0.156
20240301	0.1561	0.1561

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362基金季/年度涨幅图

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362年度的基金持仓股票一览

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