平安惠泰纯债007447基金净值

平安惠泰纯债007447今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1166 ( 0.04% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2019-06-05 基金经理：  张文平 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： 4.65亿元 （截止至：2024-03-31）

平安惠泰纯债007447基金净值走势图

平安惠泰纯债007447基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1166	1.202
20240516	1.1162	1.2016
20240515	1.1163	1.2017
20240514	1.1163	1.2017
20240513	1.116	1.2014
20240510	1.1149	1.2003
20240509	1.1148	1.2002
20240508	1.115	1.2004
20240507	1.1153	1.2007
20240506	1.1143	1.1997
20240430	1.1127	1.1981
20240429	1.1118	1.1972
20240426	1.1118	1.1972
20240425	1.1137	1.1991
20240424	1.1132	1.1986
20240423	1.1145	1.1999
20240422	1.1139	1.1993
20240419	1.1129	1.1983
20240418	1.1126	1.198
20240417	1.1119	1.1973
20240416	1.1109	1.1963
20240415	1.1106	1.196
20240412	1.1108	1.1962
20240411	1.1101	1.1955
20240410	1.1094	1.1948
20240409	1.1095	1.1949
20240408	1.1089	1.1943
20240403	1.1083	1.1937
20240402	1.1076	1.193
20240401	1.107	1.1924
20240329	1.1073	1.1927
20240328	1.1067	1.1921
20240327	1.107	1.1924
20240326	1.1057	1.1911
20240325	1.1056	1.191
20240322	1.1057	1.1911
20240321	1.1058	1.1912
20240320	1.105	1.1904
20240319	1.1058	1.1912
20240318	1.105	1.1904
20240315	1.104	1.1894
20240314	1.1033	1.1887
20240313	1.1034	1.1888
20240312	1.103	1.1884
20240311	1.1036	1.189
20240308	1.1044	1.1898
20240307	1.1038	1.1892
20240306	1.104	1.1894
20240305	1.1017	1.1871
20240304	1.0996	1.185

平安惠泰纯债007447基金季/年度涨幅图

平安惠泰纯债007447年度的基金持仓股票一览

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