工银沪港深股票C007512基金净值

工银沪港深股票C007512今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 0.8109 ( -0.12% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-05-30 基金经理：  胡志利  张玮升 类型：股票型 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 0.61亿元 （截止至：2024-03-31）

工银沪港深股票C007512基金净值走势图

工银沪港深股票C007512基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	0.8109	0.8109
20240516	0.8119	0.8119
20240515	0.8039	0.8039
20240514	0.8037	0.8037
20240513	0.8041	0.8041
20240510	0.8024	0.8024
20240509	0.7944	0.7944
20240508	0.7817	0.7817
20240507	0.7915	0.7915
20240506	0.7972	0.7972
20240430	0.7639	0.7639
20240429	0.7629	0.7629
20240426	0.7632	0.7632
20240425	0.7453	0.7453
20240424	0.745	0.745
20240423	0.7303	0.7303
20240422	0.7169	0.7169
20240419	0.7106	0.7106
20240418	0.7188	0.7188
20240417	0.7143	0.7143
20240416	0.7145	0.7145
20240415	0.7273	0.7273
20240412	0.7327	0.7327
20240411	0.741	0.741
20240410	0.7417	0.7417
20240409	0.7321	0.7321
20240408	0.7286	0.7286
20240403	0.7275	0.7275
20240402	0.7345	0.7345
20240401	0.7203	0.7203
20240329	0.7185	0.7185
20240328	0.7187	0.7187
20240327	0.7069	0.7069
20240326	0.7131	0.7131
20240325	0.7082	0.7082
20240322	0.7047	0.7047
20240321	0.725	0.725
20240320	0.7157	0.7157
20240319	0.7126	0.7126
20240318	0.7252	0.7252
20240315	0.7212	0.7212
20240314	0.7317	0.7317
20240313	0.7389	0.7389
20240312	0.7363	0.7363
20240311	0.7194	0.7194
20240308	0.7054	0.7054
20240307	0.7007	0.7007
20240306	0.7144	0.7144
20240305	0.7023	0.7023
20240304	0.717	0.717

工银沪港深股票C007512基金季/年度涨幅图

工银沪港深股票C007512年度的基金持仓股票一览

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