嘉实汇鑫中短债A007529基金净值

基金净值 > 嘉实汇鑫中短债A007529基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-20 00:26

嘉实汇鑫中短债A007529今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0888 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限6000.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.40%  0.04%  1折 成立日期：2019-09-26 基金经理：  王立芹  赵国英 类型：债券型-中短债 管理人：嘉实基金 资产规模： 186.25亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 嘉实汇鑫中短债A007529今天累计收益图

嘉实汇鑫中短债A007529基金净值走势图

嘉实汇鑫中短债A007529基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405171.08881.1338
202405161.08881.1338
202405151.08881.1338
202405141.08861.1336
202405131.08831.1333
202405101.08791.1329
202405091.08781.1328
202405081.08791.1329
202405071.08761.1326
202405061.0871.132
202404301.08631.1313
202404291.08561.1306
202404261.08691.1319
202404251.08751.1325
202404241.08761.1326
202404231.08811.1331
202404221.08761.1326
202404191.0871.132
202404181.08661.1316
202404171.08621.1312
202404161.08591.1309
202404151.08571.1307
202404121.08531.1303
202404111.08471.1297
202404101.08421.1292
202404091.08391.1289
202404081.08341.1284
202404031.08281.1278
202404021.08241.1274
202404011.0821.127
202403291.08191.1269
202403281.08161.1266
202403271.08151.1265
202403261.08131.1263
202403251.08121.1262
202403221.08121.1262
202403211.0811.126
202403201.08081.1258
202403191.08071.1257
202403181.08051.1255
202403151.081.125
202403141.07981.1248
202403131.08011.1251
202403121.08031.1253
202403111.08061.1256
202403081.08061.1256
202403071.08061.1256
202403061.08061.1256
202403051.08021.1252
202403041.08011.1251

嘉实汇鑫中短债A007529基金季/年度涨幅图

嘉实汇鑫中短债A007529年度的基金持仓股票一览

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