华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.1433 ( -0.16% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2019-11-26 基金经理: 李晓易 类型:FOF-稳健型 管理人:华夏基金 资产规模: 1.22亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652今天盘中实时净值估算图
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652今天累计收益图
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652基金净值走势图
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240515 | 1.1433 | 1.1433 |
20240514 | 1.1451 | 1.1451 |
20240513 | 1.1442 | 1.1442 |
20240510 | 1.1436 | 1.1436 |
20240509 | 1.1427 | 1.1427 |
20240508 | 1.1389 | 1.1389 |
20240507 | 1.1429 | 1.1429 |
20240506 | 1.1429 | 1.1429 |
20240430 | 1.1341 | 1.1341 |
20240429 | 1.1346 | 1.1346 |
20240426 | 1.1302 | 1.1302 |
20240425 | 1.1225 | 1.1225 |
20240424 | 1.123 | 1.123 |
20240423 | 1.1193 | 1.1193 |
20240422 | 1.1184 | 1.1184 |
20240419 | 1.117 | 1.117 |
20240418 | 1.1195 | 1.1195 |
20240417 | 1.1188 | 1.1188 |
20240416 | 1.1122 | 1.1122 |
20240415 | 1.1188 | 1.1188 |
20240412 | 1.1189 | 1.1189 |
20240411 | 1.1206 | 1.1206 |
20240410 | 1.1204 | 1.1204 |
20240409 | 1.1229 | 1.1229 |
20240408 | 1.1214 | 1.1214 |
20240403 | 1.1244 | 1.1244 |
20240402 | 1.1262 | 1.1262 |
20240401 | 1.1278 | 1.1278 |
20240329 | 1.1251 | 1.1251 |
20240328 | 1.1223 | 1.1223 |
20240327 | 1.1186 | 1.1186 |
20240326 | 1.1226 | 1.1226 |
20240325 | 1.1236 | 1.1236 |
20240322 | 1.1269 | 1.1269 |
20240321 | 1.13 | 1.13 |
20240320 | 1.1287 | 1.1287 |
20240319 | 1.1274 | 1.1274 |
20240318 | 1.1292 | 1.1292 |
20240315 | 1.1253 | 1.1253 |
20240314 | 1.1247 | 1.1247 |
20240313 | 1.1274 | 1.1274 |
20240312 | 1.1284 | 1.1284 |
20240311 | 1.1254 | 1.1254 |
20240308 | 1.1221 | 1.1221 |
20240307 | 1.1189 | 1.1189 |
20240306 | 1.1221 | 1.1221 |
20240305 | 1.1215 | 1.1215 |
20240304 | 1.1234 | 1.1234 |
20240301 | 1.123 | 1.123 |
20240229 | 1.1201 | 1.1201 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652基金季/年度涨幅图
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652年度的基金持仓股票一览
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