国投瑞银新能源混合A007689今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.4897 ( 1.30% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2019-11-18 基金经理: 施成 类型:混合型-偏股 管理人:国投瑞银基金 资产规模: 20.13亿元 (截止至:2024-03-31)
国投瑞银新能源混合A007689今天盘中实时净值估算图
国投瑞银新能源混合A007689今天累计收益图
国投瑞银新能源混合A007689基金净值走势图
国投瑞银新能源混合A007689基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.4897 | 1.5597 |
20240516 | 1.4706 | 1.5406 |
20240515 | 1.4692 | 1.5392 |
20240514 | 1.4834 | 1.5534 |
20240513 | 1.49 | 1.56 |
20240510 | 1.5326 | 1.6026 |
20240509 | 1.5691 | 1.6391 |
20240508 | 1.5086 | 1.5786 |
20240507 | 1.5416 | 1.6116 |
20240506 | 1.5439 | 1.6139 |
20240430 | 1.4931 | 1.5631 |
20240429 | 1.5223 | 1.5923 |
20240426 | 1.4514 | 1.5214 |
20240425 | 1.4272 | 1.4972 |
20240424 | 1.4078 | 1.4778 |
20240423 | 1.4405 | 1.5105 |
20240422 | 1.4584 | 1.5284 |
20240419 | 1.4807 | 1.5507 |
20240418 | 1.5219 | 1.5919 |
20240417 | 1.5227 | 1.5927 |
20240416 | 1.4943 | 1.5643 |
20240415 | 1.5699 | 1.6399 |
20240412 | 1.5561 | 1.6261 |
20240411 | 1.6005 | 1.6705 |
20240410 | 1.6207 | 1.6907 |
20240409 | 1.6563 | 1.7263 |
20240408 | 1.5911 | 1.6611 |
20240403 | 1.6217 | 1.6917 |
20240402 | 1.6193 | 1.6893 |
20240401 | 1.5803 | 1.6503 |
20240329 | 1.5065 | 1.5765 |
20240328 | 1.4952 | 1.5652 |
20240327 | 1.4899 | 1.5599 |
20240326 | 1.5407 | 1.6107 |
20240325 | 1.4855 | 1.5555 |
20240322 | 1.524 | 1.594 |
20240321 | 1.577 | 1.647 |
20240320 | 1.5981 | 1.6681 |
20240319 | 1.5939 | 1.6639 |
20240318 | 1.614 | 1.684 |
20240315 | 1.5755 | 1.6455 |
20240314 | 1.5701 | 1.6401 |
20240313 | 1.5932 | 1.6632 |
20240312 | 1.5966 | 1.6666 |
20240311 | 1.5722 | 1.6422 |
20240308 | 1.462 | 1.532 |
20240307 | 1.4612 | 1.5312 |
20240306 | 1.4901 | 1.5601 |
20240305 | 1.4929 | 1.5629 |
20240304 | 1.5242 | 1.5942 |
国投瑞银新能源混合A007689基金季/年度涨幅图
国投瑞银新能源混合A007689年度的基金持仓股票一览
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