建信荣禧一年定期开放债券007699基金净值

建信荣禧一年定期开放债券007699今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0091 ( 0.00% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 0.35%  0.035%  1折 预估开放日： 01-16～01-17 预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2019-12-13 基金经理：  于倩倩  先轲宇 类型：债券型-长债 管理人：建信基金 资产规模： 80.29亿元 （截止至：2024-03-31）

建信荣禧一年定期开放债券007699基金净值走势图

建信荣禧一年定期开放债券007699基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0091	1.1138
20240516	1.0091	1.1138
20240515	1.009	1.1137
20240514	1.009	1.1137
20240513	1.0089	1.1136
20240510	1.0087	1.1134
20240509	1.0087	1.1134
20240508	1.0086	1.1133
20240507	1.0086	1.1133
20240506	1.0085	1.1132
20240430	1.0082	1.1129
20240429	1.0081	1.1128
20240426	1.0079	1.1126
20240425	1.0079	1.1126
20240424	1.0078	1.1125
20240423	1.0078	1.1125
20240422	1.0077	1.1124
20240419	1.0075	1.1122
20240418	1.0075	1.1122
20240417	1.0074	1.1121
20240416	1.0074	1.1121
20240415	1.0073	1.112
20240412	1.0071	1.1118
20240411	1.0071	1.1118
20240410	1.007	1.1117
20240409	1.007	1.1117
20240408	1.0069	1.1116
20240403	1.0066	1.1113
20240402	1.0065	1.1112
20240401	1.0065	1.1112
20240329	1.0063	1.111
20240328	1.0062	1.1109
20240327	1.0062	1.1109
20240326	1.0061	1.1108
20240325	1.0061	1.1108
20240322	1.0059	1.1106
20240321	1.0058	1.1105
20240320	1.0058	1.1105
20240319	1.0057	1.1104
20240318	1.0057	1.1104
20240315	1.0055	1.1102
20240314	1.0055	1.1102
20240313	1.0054	1.1101
20240312	1.0054	1.1101
20240311	1.0053	1.11
20240308	1.0051	1.1098
20240307	1.0051	1.1098
20240306	1.005	1.1097
20240305	1.005	1.1097
20240304	1.0049	1.1096

建信荣禧一年定期开放债券007699基金季/年度涨幅图

建信荣禧一年定期开放债券007699年度的基金持仓股票一览

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