平安5-10年期政策性金融债C007860基金净值

平安5-10年期政策性金融债C007860今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1714 ( 0.03% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限500.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2019-11-21 基金经理：  刘晓兰 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： 0.36亿元 （截止至：2024-03-31）

平安5-10年期政策性金融债C007860基金净值走势图

平安5-10年期政策性金融债C007860基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1714	1.1814
20240516	1.1711	1.1811
20240515	1.1724	1.1824
20240514	1.1724	1.1824
20240513	1.1718	1.1818
20240510	1.1706	1.1806
20240509	1.1704	1.1804
20240508	1.1726	1.1826
20240507	1.1733	1.1833
20240506	1.1709	1.1809
20240430	1.17	1.18
20240429	1.1675	1.1775
20240426	1.1716	1.1816
20240425	1.1747	1.1847
20240424	1.1738	1.1838
20240423	1.1787	1.1887
20240422	1.1773	1.1873
20240419	1.1754	1.1854
20240418	1.1744	1.1844
20240417	1.1727	1.1827
20240416	1.1706	1.1806
20240415	1.1694	1.1794
20240412	1.1693	1.1793
20240411	1.1677	1.1777
20240410	1.1668	1.1768
20240409	1.1682	1.1782
20240408	1.1673	1.1773
20240403	1.1665	1.1765
20240402	1.1649	1.1749
20240401	1.1635	1.1735
20240329	1.1654	1.1754
20240328	1.1641	1.1741
20240327	1.1652	1.1752
20240326	1.162	1.172
20240325	1.162	1.172
20240322	1.1629	1.1729
20240321	1.1636	1.1736
20240320	1.1631	1.1731
20240319	1.1642	1.1742
20240318	1.1633	1.1733
20240315	1.1605	1.1705
20240314	1.159	1.169
20240313	1.1601	1.1701
20240312	1.1601	1.1701
20240311	1.1652	1.1752
20240308	1.1668	1.1768
20240307	1.1669	1.1769
20240306	1.1675	1.1775
20240305	1.1624	1.1724
20240304	1.1611	1.1711

平安5-10年期政策性金融债C007860基金季/年度涨幅图

平安5-10年期政策性金融债C007860年度的基金持仓股票一览

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