嘉实致禄3个月定期纯债债券007986基金净值

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986今天基金净值

今天 单位净值（05-31）： 1.0202 ( -0.01% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费：   ---  1折 成立日期：2019-12-04 基金经理：  闵锐  祝杨 类型：债券型-长债 管理人：嘉实基金 资产规模： 9.66亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986基金净值走势图

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240531	1.0202	1.1231
20240530	1.0203	1.1232
20240529	1.0203	1.1232
20240528	1.02	1.1229
20240527	1.0195	1.1224
20240524	1.0194	1.1223
20240523	1.0193	1.1222
20240522	1.019	1.1219
20240521	1.0188	1.1217
20240520	1.0189	1.1218
20240517	1.0186	1.1215
20240516	1.0183	1.1212
20240515	1.0186	1.1215
20240514	1.0186	1.1215
20240513	1.0181	1.121
20240510	1.0173	1.1202
20240509	1.0174	1.1203
20240508	1.0178	1.1207
20240507	1.0177	1.1206
20240506	1.0165	1.1194
20240430	1.0155	1.1184
20240429	1.0143	1.1172
20240426	1.0162	1.1191
20240425	1.0182	1.1211
20240424	1.0179	1.1208
20240423	1.0198	1.1227
20240422	1.019	1.1219
20240419	1.0181	1.121
20240418	1.0175	1.1204
20240417	1.0167	1.1196
20240416	1.0162	1.1191
20240415	1.016	1.1189
20240412	1.0154	1.1183
20240411	1.0143	1.1172
20240410	1.0136	1.1165
20240409	1.0137	1.1166
20240408	1.0131	1.116
20240403	1.0125	1.1154
20240402	1.0119	1.1148
20240401	1.0115	1.1144
20240329	1.0115	1.1144
20240328	1.0114	1.1143
20240327	1.0114	1.1143
20240326	1.0107	1.1136
20240325	1.0108	1.1137
20240322	1.021	1.1139
20240321	1.021	1.1139
20240320	1.0208	1.1137
20240319	1.0209	1.1138
20240318	1.0203	1.1132

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986基金季/年度涨幅图

嘉实致禄3个月定期纯债债券007986年度的基金持仓股票一览

相关推荐：007986嘉实致禄3个月定期纯债债券基金吧档案嘉实致禄3个月定期纯债债券007986天天基金网今天基金净值查询嘉实致禄3个月定期纯债债券007986新浪网今天基金净值查询

猜你喜欢：鹏华弘润混合C001191基金净值 鹏华弘和混合A001325基金净值 华安添颐混合001485基金净值 圆信永丰兴融C002074基金净值 汇丰晋信大盘波动股票C002335基金净值 汇安多策略混合C005110基金净值 长信长金通货币A005134基金净值 银华心诚灵活配置混合005543基金净值 南方3-5年农发债A006493基金净值 汇添富中证环境治理指数C501031基金净值 易方达中证500ETF510580基金净值 中邮稳定收益债券A590009基金净值