南方远利3个月定开债008226基金净值

南方远利3个月定开债008226今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.0836 ( -0.01% ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2019-12-20 基金经理：  何康 类型：债券型-长债 管理人：南方基金 资产规模： 15.92亿元 （截止至：2024-03-31）

南方远利3个月定开债008226基金净值走势图

南方远利3个月定开债008226基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.0836	1.1536
20240516	1.0837	1.1537
20240515	1.0837	1.1537
20240514	1.0834	1.1534
20240513	1.083	1.153
20240510	1.0826	1.1526
20240509	1.0826	1.1526
20240508	1.0826	1.1526
20240507	1.0821	1.1521
20240506	1.0813	1.1513
20240430	1.0806	1.1506
20240429	1.0802	1.1502
20240426	1.0816	1.1516
20240425	1.0823	1.1523
20240424	1.0827	1.1527
20240423	1.0829	1.1529
20240422	1.0824	1.1524
20240419	1.0818	1.1518
20240418	1.0814	1.1514
20240417	1.0809	1.1509
20240416	1.0806	1.1506
20240415	1.0805	1.1505
20240412	1.0799	1.1499
20240411	1.0792	1.1492
20240410	1.0787	1.1487
20240409	1.0785	1.1485
20240408	1.078	1.148
20240403	1.0775	1.1475
20240402	1.0771	1.1471
20240401	1.0767	1.1467
20240329	1.0766	1.1466
20240328	1.0762	1.1462
20240327	1.0762	1.1462
20240326	1.0757	1.1457
20240325	1.0754	1.1454
20240322	1.0756	1.1456
20240321	1.0756	1.1456
20240320	1.0754	1.1454
20240319	1.0753	1.1453
20240318	1.075	1.145
20240315	1.0746	1.1446
20240314	1.0745	1.1445
20240313	1.0747	1.1447
20240312	1.0752	1.1452
20240311	1.0756	1.1456
20240308	1.0755	1.1455
20240307	1.0754	1.1454
20240306	1.0754	1.1454
20240305	1.0753	1.1453
20240304	1.0753	1.1453

南方远利3个月定开债008226基金季/年度涨幅图

南方远利3个月定开债008226年度的基金持仓股票一览

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