招商民安增益债券C008476基金净值

招商民安增益债券C008476今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.1182 ( 0.24% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2020-03-06 基金经理：  滕越 类型：债券型-混合二级 管理人：招商基金 资产规模： 0.32亿元 （截止至：2024-03-31）

招商民安增益债券C008476基金净值走势图

招商民安增益债券C008476基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.1182	1.1182
20240516	1.1155	1.1155
20240515	1.1156	1.1156
20240514	1.1171	1.1171
20240513	1.117	1.117
20240510	1.1204	1.1204
20240509	1.1213	1.1213
20240508	1.1166	1.1166
20240507	1.1193	1.1193
20240506	1.1161	1.1161
20240430	1.1108	1.1108
20240429	1.1114	1.1114
20240426	1.1091	1.1091
20240425	1.1054	1.1054
20240424	1.1053	1.1053
20240423	1.103	1.103
20240422	1.1052	1.1052
20240419	1.1033	1.1033
20240418	1.1024	1.1024
20240417	1.1025	1.1025
20240416	1.097	1.097
20240415	1.1035	1.1035
20240412	1.1055	1.1055
20240411	1.1045	1.1045
20240410	1.1051	1.1051
20240409	1.107	1.107
20240408	1.1043	1.1043
20240403	1.108	1.108
20240402	1.1075	1.1075
20240401	1.1082	1.1082
20240329	1.104	1.104
20240328	1.1019	1.1019
20240327	1.0966	1.0966
20240326	1.1047	1.1047
20240325	1.1048	1.1048
20240322	1.1096	1.1096
20240321	1.1122	1.1122
20240320	1.1117	1.1117
20240319	1.1108	1.1108
20240318	1.1099	1.1099
20240315	1.1043	1.1043
20240314	1.0998	1.0998
20240313	1.1026	1.1026
20240312	1.1023	1.1023
20240311	1.1007	1.1007
20240308	1.0957	1.0957
20240307	1.0941	1.0941
20240306	1.0967	1.0967
20240305	1.0972	1.0972
20240304	1.0997	1.0997

招商民安增益债券C008476基金季/年度涨幅图

招商民安增益债券C008476年度的基金持仓股票一览

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