同泰恒利纯债C008729基金净值

同泰恒利纯债C008729今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 1.8210 ( -0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2020-02-18 基金经理：  鲁秦  马毅 类型：债券型-混合一级 管理人：同泰基金 资产规模： 10.34亿元 （截止至：2024-03-31）

同泰恒利纯债C008729基金净值走势图

同泰恒利纯债C008729基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	1.821	2.341
20240516	1.8212	2.3412
20240515	1.8218	2.3418
20240514	1.8219	2.3419
20240513	1.8216	2.3416
20240510	1.8196	2.3396
20240509	1.8193	2.3393
20240508	1.8221	2.3421
20240507	1.8218	2.3418
20240506	1.8199	2.3399
20240430	1.8188	2.3388
20240429	1.8159	2.3359
20240426	1.8197	2.3397
20240425	1.8219	2.3419
20240424	1.822	2.342
20240423	1.8244	2.3444
20240422	1.8233	2.3433
20240419	1.8224	2.3424
20240418	1.8223	2.3423
20240417	1.8201	2.3401
20240416	1.8197	2.3397
20240415	1.8195	2.3395
20240412	1.8192	2.3392
20240411	1.8174	2.3374
20240410	1.8174	2.3374
20240409	1.8179	2.3379
20240408	2.0189	2.3369
20240403	2.0177	2.3357
20240402	2.0171	2.3351
20240401	2.0165	2.3345
20240329	2.0179	2.3359
20240328	2.0171	2.3351
20240327	2.0169	2.3349
20240326	2.0163	2.3343
20240325	2.0163	2.3343
20240322	2.0161	2.3341
20240321	2.0162	2.3342
20240320	2.1181	2.3341
20240319	2.1182	2.3342
20240318	2.1179	2.3339
20240315	2.1176	2.3336
20240314	2.1171	2.3331
20240313	2.1178	2.3338
20240312	2.1176	2.3336
20240311	2.122	2.338
20240308	2.1228	2.3388
20240307	2.1232	2.3392
20240306	2.1229	2.3389
20240305	2.1191	2.3351
20240304	2.1163	2.3323

同泰恒利纯债C008729基金季/年度涨幅图

同泰恒利纯债C008729年度的基金持仓股票一览

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