南方乐元中短利率债A008783今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0665 ( 0.03% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2020-03-18 基金经理: 杜才超 类型:债券型-中短债 管理人:南方基金 资产规模: 14.43亿元 (截止至:2024-03-31)
南方乐元中短利率债A008783今天盘中实时净值估算图
南方乐元中短利率债A008783今天累计收益图
南方乐元中短利率债A008783基金净值走势图
南方乐元中短利率债A008783基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.0665 | 1.1115 |
20240516 | 1.0662 | 1.1112 |
20240515 | 1.0664 | 1.1114 |
20240514 | 1.0663 | 1.1113 |
20240513 | 1.066 | 1.111 |
20240510 | 1.0653 | 1.1103 |
20240509 | 1.0651 | 1.1101 |
20240508 | 1.0658 | 1.1108 |
20240507 | 1.0661 | 1.1111 |
20240506 | 1.065 | 1.11 |
20240430 | 1.0642 | 1.1092 |
20240429 | 1.0624 | 1.1074 |
20240426 | 1.0646 | 1.1096 |
20240425 | 1.0661 | 1.1111 |
20240424 | 1.0656 | 1.1106 |
20240423 | 1.0669 | 1.1119 |
20240422 | 1.0662 | 1.1112 |
20240419 | 1.0655 | 1.1105 |
20240418 | 1.065 | 1.11 |
20240417 | 1.0642 | 1.1092 |
20240416 | 1.0639 | 1.1089 |
20240415 | 1.0642 | 1.1092 |
20240412 | 1.0644 | 1.1094 |
20240411 | 1.0636 | 1.1086 |
20240410 | 1.0631 | 1.1081 |
20240409 | 1.0633 | 1.1083 |
20240408 | 1.0629 | 1.1079 |
20240403 | 1.0621 | 1.1071 |
20240402 | 1.0615 | 1.1065 |
20240401 | 1.0609 | 1.1059 |
20240329 | 1.0613 | 1.1063 |
20240328 | 1.0608 | 1.1058 |
20240327 | 1.0611 | 1.1061 |
20240326 | 1.0597 | 1.1047 |
20240325 | 1.0693 | 1.1043 |
20240322 | 1.0694 | 1.1044 |
20240321 | 1.0694 | 1.1044 |
20240320 | 1.069 | 1.104 |
20240319 | 1.069 | 1.104 |
20240318 | 1.0685 | 1.1035 |
20240315 | 1.0676 | 1.1026 |
20240314 | 1.0672 | 1.1022 |
20240313 | 1.0675 | 1.1025 |
20240312 | 1.0675 | 1.1025 |
20240311 | 1.0686 | 1.1036 |
20240308 | 1.0692 | 1.1042 |
20240307 | 1.0694 | 1.1044 |
20240306 | 1.0697 | 1.1047 |
20240305 | 1.0684 | 1.1034 |
20240304 | 1.0681 | 1.1031 |
南方乐元中短利率债A008783基金季/年度涨幅图
南方乐元中短利率债A008783年度的基金持仓股票一览
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