嘉实服务增值行业混合070006基金净值

嘉实服务增值行业混合070006今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 5.9300 ( 1.09% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2004-04-01 基金经理：  常蓁  牛歌 类型：混合型-灵活 管理人：嘉实基金 资产规模： 10.12亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实服务增值行业混合070006基金净值走势图

嘉实服务增值行业混合070006基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	5.93	6.47
20240516	5.866	6.406
20240515	5.831	6.371
20240514	5.865	6.405
20240513	5.85	6.39
20240510	5.893	6.433
20240509	5.895	6.435
20240508	5.877	6.417
20240507	5.929	6.469
20240506	5.894	6.434
20240430	5.782	6.322
20240429	5.806	6.346
20240426	5.722	6.262
20240425	5.641	6.181
20240424	5.632	6.172
20240423	5.626	6.166
20240422	5.579	6.119
20240419	5.535	6.075
20240418	5.583	6.123
20240417	5.588	6.128
20240416	5.549	6.089
20240415	5.602	6.142
20240412	5.498	6.038
20240411	5.55	6.09
20240410	5.571	6.111
20240409	5.613	6.153
20240408	5.597	6.137
20240403	5.693	6.233
20240402	5.707	6.247
20240401	5.732	6.272
20240329	5.641	6.181
20240328	5.645	6.185
20240327	5.632	6.172
20240326	5.688	6.228
20240325	5.649	6.189
20240322	5.676	6.216
20240321	5.742	6.282
20240320	5.747	6.287
20240319	5.752	6.292
20240318	5.786	6.326
20240315	5.761	6.301
20240314	5.758	6.298
20240313	5.762	6.302
20240312	5.796	6.336
20240311	5.666	6.206
20240308	5.543	6.083
20240307	5.558	6.098
20240306	5.624	6.164
20240305	5.669	6.209
20240304	5.643	6.183

嘉实服务增值行业混合070006基金季/年度涨幅图

嘉实服务增值行业混合070006年度的基金持仓股票一览

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