嘉实策略混合070011今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 0.9550 ( 2.25% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2006-12-12 基金经理: 董福焱 洪流 类型:混合型-灵活 管理人:嘉实基金 资产规模: 21.23亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉实策略混合070011今天盘中实时净值估算图
嘉实策略混合070011今天累计收益图
嘉实策略混合070011基金净值走势图
嘉实策略混合070011基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 0.955 | 2.205 |
20240516 | 0.934 | 2.184 |
20240515 | 0.926 | 2.176 |
20240514 | 0.93 | 2.18 |
20240513 | 0.93 | 2.18 |
20240510 | 0.932 | 2.182 |
20240509 | 0.925 | 2.175 |
20240508 | 0.915 | 2.165 |
20240507 | 0.925 | 2.175 |
20240506 | 0.927 | 2.177 |
20240430 | 0.916 | 2.166 |
20240429 | 0.925 | 2.175 |
20240426 | 0.914 | 2.164 |
20240425 | 0.898 | 2.148 |
20240424 | 0.895 | 2.145 |
20240423 | 0.889 | 2.139 |
20240422 | 0.897 | 2.147 |
20240419 | 0.902 | 2.152 |
20240418 | 0.909 | 2.159 |
20240417 | 0.905 | 2.155 |
20240416 | 0.889 | 2.139 |
20240415 | 0.902 | 2.152 |
20240412 | 0.892 | 2.142 |
20240411 | 0.898 | 2.148 |
20240410 | 0.897 | 2.147 |
20240409 | 0.907 | 2.157 |
20240408 | 0.907 | 2.157 |
20240403 | 0.915 | 2.165 |
20240402 | 0.915 | 2.165 |
20240401 | 0.92 | 2.17 |
20240329 | 0.909 | 2.159 |
20240328 | 0.903 | 2.153 |
20240327 | 0.898 | 2.148 |
20240326 | 0.911 | 2.161 |
20240325 | 0.905 | 2.155 |
20240322 | 0.91 | 2.16 |
20240321 | 0.922 | 2.172 |
20240320 | 0.921 | 2.171 |
20240319 | 0.917 | 2.167 |
20240318 | 0.926 | 2.176 |
20240315 | 0.92 | 2.17 |
20240314 | 0.915 | 2.165 |
20240313 | 0.913 | 2.163 |
20240312 | 0.923 | 2.173 |
20240311 | 0.914 | 2.164 |
20240308 | 0.902 | 2.152 |
20240307 | 0.899 | 2.149 |
20240306 | 0.902 | 2.152 |
20240305 | 0.902 | 2.152 |
20240304 | 0.901 | 2.151 |
嘉实策略混合070011基金季/年度涨幅图
嘉实策略混合070011年度的基金持仓股票一览
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