国投瑞银核心企业混合121003基金净值

国投瑞银核心企业混合121003今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 0.7903 ( 0.53% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2006-04-19 基金经理：  吉莉 类型：混合型-偏股 管理人：国投瑞银基金 资产规模： 7.83亿元 （截止至：2024-03-31）

国投瑞银核心企业混合121003基金净值走势图

国投瑞银核心企业混合121003基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	0.7903	2.8366
20240516	0.7861	2.8324
20240515	0.7887	2.835
20240514	0.7946	2.8409
20240513	0.7972	2.8435
20240510	0.8016	2.8479
20240509	0.8029	2.8492
20240508	0.7877	2.834
20240507	0.7935	2.8398
20240506	0.7961	2.8424
20240430	0.7855	2.8318
20240429	0.7869	2.8332
20240426	0.7802	2.8265
20240425	0.7683	2.8146
20240424	0.7672	2.8135
20240423	0.7601	2.8064
20240422	0.7755	2.8218
20240419	0.79	2.8363
20240418	0.7949	2.8412
20240417	0.7938	2.8401
20240416	0.7787	2.825
20240415	0.8003	2.8466
20240412	0.7885	2.8348
20240411	0.7854	2.8317
20240410	0.7835	2.8298
20240409	0.7882	2.8345
20240408	0.7863	2.8326
20240403	0.791	2.8373
20240402	0.7911	2.8374
20240401	0.7943	2.8406
20240329	0.7787	2.825
20240328	0.773	2.8193
20240327	0.7618	2.8081
20240326	0.7777	2.824
20240325	0.7778	2.8241
20240322	0.7867	2.833
20240321	0.7933	2.8396
20240320	0.7955	2.8418
20240319	0.7952	2.8415
20240318	0.8012	2.8475
20240315	0.7901	2.8364
20240314	0.7834	2.8297
20240313	0.7873	2.8336
20240312	0.7867	2.833
20240311	0.7911	2.8374
20240308	0.7849	2.8312
20240307	0.7759	2.8222
20240306	0.7827	2.829
20240305	0.7836	2.8299
20240304	0.7873	2.8336

国投瑞银核心企业混合121003基金季/年度涨幅图

国投瑞银核心企业混合121003年度的基金持仓股票一览

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