交银深证300价值ETF159913基金净值

交银深证300价值ETF159913今天基金净值

今天 单位净值（05-17）： 2.0800 ( 0.73% ) 交易状态：场内交易 购买手续费：   ---  成立日期：2011-09-22 基金经理：  邵文婷 类型：指数型-股票 管理人：交银施罗德基金 资产规模： 0.53亿元 （截止至：2024-03-31）

交银深证300价值ETF159913基金净值走势图

交银深证300价值ETF159913基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240517	2.08	2.08
20240516	2.065	2.065
20240515	2.067	2.067
20240514	2.073	2.073
20240513	2.079	2.079
20240510	2.079	2.079
20240509	2.073	2.073
20240508	2.043	2.043
20240507	2.063	2.063
20240506	2.068	2.068
20240430	2.029	2.029
20240429	2.038	2.038
20240426	2.014	2.014
20240425	1.985	1.985
20240424	1.981	1.981
20240423	1.976	1.976
20240422	2.009	2.009
20240419	2.031	2.031
20240418	2.035	2.035
20240417	2.026	2.026
20240416	1.985	1.985
20240415	2.015	2.015
20240412	1.977	1.977
20240411	1.987	1.987
20240410	1.977	1.977
20240409	1.989	1.989
20240408	1.994	1.994
20240403	2.006	2.006
20240402	1.998	1.998
20240401	2.002	2.002
20240329	1.948	1.948
20240328	1.94	1.94
20240327	1.923	1.923
20240326	1.946	1.946
20240325	1.937	1.937
20240322	1.943	1.943
20240321	1.96	1.96
20240320	1.965	1.965
20240319	1.966	1.966
20240318	1.981	1.981
20240315	1.969	1.969
20240314	1.96	1.96
20240313	1.958	1.958
20240312	1.963	1.963
20240311	1.971	1.971
20240308	1.958	1.958
20240307	1.945	1.945
20240306	1.947	1.947
20240305	1.95	1.95
20240304	1.948	1.948

交银深证300价值ETF159913基金季/年度涨幅图

交银深证300价值ETF159913年度的基金持仓股票一览

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