华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 0.9561 ( 0.36% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2016-11-11 基金经理: 李湘杰 黄芳 类型:股票型 管理人:华夏基金 资产规模: 1.65亿元 (截止至:2024-03-31)
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322今天盘中实时净值估算图
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322今天累计收益图
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322基金净值走势图
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 0.9561 | 1.0061 |
20240516 | 0.9527 | 1.0027 |
20240515 | 0.9445 | 0.9945 |
20240514 | 0.9445 | 0.9945 |
20240513 | 0.9452 | 0.9952 |
20240510 | 0.9387 | 0.9887 |
20240509 | 0.9207 | 0.9707 |
20240508 | 0.904 | 0.954 |
20240507 | 0.907 | 0.957 |
20240506 | 0.9065 | 0.9565 |
20240430 | 0.8747 | 0.9247 |
20240429 | 0.8733 | 0.9233 |
20240426 | 0.8731 | 0.9231 |
20240425 | 0.8576 | 0.9076 |
20240424 | 0.8548 | 0.9048 |
20240423 | 0.8386 | 0.8886 |
20240422 | 0.8292 | 0.8792 |
20240419 | 0.8228 | 0.8728 |
20240418 | 0.8262 | 0.8762 |
20240417 | 0.8222 | 0.8722 |
20240416 | 0.8209 | 0.8709 |
20240415 | 0.8334 | 0.8834 |
20240412 | 0.8339 | 0.8839 |
20240411 | 0.8459 | 0.8959 |
20240410 | 0.8444 | 0.8944 |
20240409 | 0.8329 | 0.8829 |
20240408 | 0.83 | 0.88 |
20240403 | 0.8295 | 0.8795 |
20240402 | 0.8339 | 0.8839 |
20240401 | 0.8177 | 0.8677 |
20240329 | 0.8178 | 0.8678 |
20240328 | 0.8181 | 0.8681 |
20240327 | 0.8097 | 0.8597 |
20240326 | 0.8135 | 0.8635 |
20240325 | 0.8118 | 0.8618 |
20240322 | 0.8076 | 0.8576 |
20240321 | 0.8166 | 0.8666 |
20240320 | 0.8072 | 0.8572 |
20240319 | 0.8048 | 0.8548 |
20240318 | 0.8119 | 0.8619 |
20240315 | 0.8064 | 0.8564 |
20240314 | 0.8123 | 0.8623 |
20240313 | 0.8158 | 0.8658 |
20240312 | 0.8178 | 0.8678 |
20240311 | 0.801 | 0.851 |
20240308 | 0.7936 | 0.8436 |
20240307 | 0.7891 | 0.8391 |
20240306 | 0.792 | 0.842 |
20240305 | 0.7814 | 0.8314 |
20240304 | 0.7989 | 0.8489 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322基金季/年度涨幅图
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A160322年度的基金持仓股票一览
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