博时主题行业混合(LOF)160505今天基金净值
今天 单位净值(05-17): 1.0350 ( 0.19% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2005-01-06 基金经理: 金晟哲 类型:混合型-偏股 管理人:博时基金 资产规模: 56.54亿元 (截止至:2024-03-31)
博时主题行业混合(LOF)160505今天盘中实时净值估算图
博时主题行业混合(LOF)160505今天累计收益图
博时主题行业混合(LOF)160505基金净值走势图
博时主题行业混合(LOF)160505基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240517 | 1.035 | 5.73 |
20240516 | 1.033 | 5.728 |
20240515 | 1.038 | 5.733 |
20240514 | 1.045 | 5.74 |
20240513 | 1.049 | 5.744 |
20240510 | 1.046 | 5.741 |
20240509 | 1.042 | 5.737 |
20240508 | 1.03 | 5.725 |
20240507 | 1.035 | 5.73 |
20240506 | 1.037 | 5.732 |
20240430 | 1.028 | 5.723 |
20240429 | 1.028 | 5.723 |
20240426 | 1.026 | 5.721 |
20240425 | 1.019 | 5.714 |
20240424 | 1.019 | 5.714 |
20240423 | 1.011 | 5.706 |
20240422 | 1.027 | 5.722 |
20240419 | 1.04 | 5.735 |
20240418 | 1.037 | 5.732 |
20240417 | 1.037 | 5.732 |
20240416 | 1.023 | 5.718 |
20240415 | 1.036 | 5.731 |
20240412 | 1.022 | 5.717 |
20240411 | 1.02 | 5.715 |
20240410 | 1.018 | 5.713 |
20240409 | 1.019 | 5.714 |
20240408 | 1.023 | 5.718 |
20240403 | 1.026 | 5.721 |
20240402 | 1.02 | 5.715 |
20240401 | 1.022 | 5.717 |
20240329 | 1.011 | 5.706 |
20240328 | 0.998 | 5.693 |
20240327 | 0.986 | 5.681 |
20240326 | 0.994 | 5.689 |
20240325 | 0.993 | 5.688 |
20240322 | 0.999 | 5.694 |
20240321 | 1.004 | 5.699 |
20240320 | 1.003 | 5.698 |
20240319 | 0.999 | 5.694 |
20240318 | 1.005 | 5.7 |
20240315 | 0.997 | 5.692 |
20240314 | 0.988 | 5.683 |
20240313 | 0.993 | 5.688 |
20240312 | 0.992 | 5.687 |
20240311 | 1 | 5.695 |
20240308 | 0.994 | 5.689 |
20240307 | 0.984 | 5.679 |
20240306 | 0.987 | 5.682 |
20240305 | 0.985 | 5.68 |
20240304 | 0.982 | 5.677 |
博时主题行业混合(LOF)160505基金季/年度涨幅图
博时主题行业混合(LOF)160505年度的基金持仓股票一览
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